12万吨小麦加工改扩建项目汇报材料.doc

四川在生源面粉有限公司 四川省德阳市旌阳区12万吨小麦面粉加工改扩建项目实施情况汇报材料 各位领导： 在省市区农发部门的关心、支持下，我公司申报的《四川省德阳市旌阳区12万吨小麦面粉加工改扩建项目》，被列入2010年国家农业综合开发重点产业化经营项目。2010年7月28日旌阳区以德市旌农综办〔2010〕18号文件批复下达后，公司按照批复下达的建设任务内容、资金使用管理要求，及时落实项目自筹资金和研究制定管理措施、精心组织实施，于2011年4月30号全面竣工，其项目完成质量好、标准高，效益明显。现将实施情况汇报如下： 一、项目工作计划 2010年3月至2011年2月，根据实施方案要求，完成改扩建面粉加工车间860平方米，新建储粮立筒库2400立方米，建设室外辅助工程3150平方米；购置意大利奥克.利姆全机械化生产线一条，配置并安装相关附属设施、设备202台（套、件）；项目配套对小麦种植农户的技术培训，培训“扬麦11号”种植农户约4000人次，并印制相关技术培训资料等。 二、项目建设任务完成情况 我公司严格按照批复的项目实施方案建设内容进行了认真实施。目前已完成了目标建设任务。 （一）土建工程860平方米，新建储粮立筒库2400立方米，均为计划任务的100%。改建过程中，公司指派专人按设计方案全程监控，确保工程质量。 （二）主要设备购置 考虑到设备的可用性和实用性，在购置设备方面引进意大利奥克.利姆全机械化生产线一条，配置并安装相关设备2台完成计划任务的10%。（三）配套工程和设施3150平方米，包括平整土地1500平方米；砌围墙850平方米；道路硬化800平方米，均为计划任务100%。 （四）技术培训 “优质小麦”种植农户约4000人次，并印制相关技术培训资料4000份等。 三、资金使用和管理情况 项目建设投资部分 1、土建工程计划投资2478万元，2、主要的设备购置计划投资806.3万元（含31.0万元预备费），3、项目配套建设计划投资26.8万元（含1.4万元预备费），实际完成投资27.4万元，占计划102.3%。 （二）、流动资金部分 项目计划安排431.7万元做铺底流动资金，实际完成投资448.19万元，占计划103.82%，占项目总投资的28.46%。 在资金管理方面：建设期间严格控制项目建设资金的使用。坚持做到专款专用，生产期间加强应收账款管理，确保资金及时回笼，及时支付应付工程款、设备款，保证企业经营活动对资金的需要 通过项目的建设和实施，取得了一定的经济和社会效益。 （一）经济效益 1、项目建成后年新增面粉加工能力6万吨，其中：新增面粉4.5万吨，新增麦麸1.5万吨。 2、项目达产后，企业年新增总产值11805.0万元，增加值996.2万元，项目达产期年均新增税金：205.8万元，年均净利润达到303.2万元，项目企业的固定资产形成总额1080.9万元。 （二）社会效益 1、产业化运行机制 企业根据合同法，采用“公司＋基地＋农户”的订单农业模式，与小麦种植户签订《订单合同》，免费开展优质小麦种植技术培训，推行专业化种植技术和管理方式，降低小麦种植农户生产风险，确保种植户增收致富。 2、将形成的对农户的直接带动能力 （1）项目建成后，可解决就业岗位120个，其中80%的岗位安排当地农村劳动力就业，农村劳动力人数96人。 （2）带动农户数量 按德阳市小麦平均亩产360公斤计算，项目实施将带动德阳市小麦种植约16万亩，项目的实施将直接带动农户8000户。另外，项目的示范效应还间接带动周边区域农户种植小麦约14万余亩。 五、项目管理情况以及下一步打算 公司为确保项目建设的顺利实施和全面完成，加强了项目的组织实施和资金使用管理工作。 1、加强项目工作的组织领导 公司成立了以总经理为组长，办公室、生技部、财务部、销售部部门负责人为成员的项目实施建设领导小组。同时成立了以总经理为组长，生技部10余名专业操作工为成员的技术小组。 2、强化项目资金管理，做到了专款专用 对于项目资金，公司严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，依据项目建设进程，制定资金投资计划，送报德阳市旌阳区农发办备案，并在项目建设中定期向旌阳区农发办汇报资金使用情况，确保项目资金的专款专用，并接受德阳市旌阳区农发办的监督管理。自筹资金由专人管理、专款专用、专账核算，定期清查资金流向，资金使用必须报企业经管层审议，杜绝资金的滥用或非法挪用。在项目土建工程和设备投资上，所有支出票据经公司总经理签字同意后列支。 3、下阶段工作打算 一是健全和完善公司管理体系，确保公司产品和工作的优质。 二是继续坚持和农村合作，和农民合作，让农民创收。 2011年5月5日 1