固定资产模块操作手册.doc

固定资产管理系统培训 引言与概述 1 什么是Oracle固定资产管理系统 1 FA 1.0 — 维护资产系统 2 FA 1.1定义资产分类 2 1. 创建分类段值 2 2.创建资产分类组合 4 FA 1.2定义资产位置 6 1. 创建地点段值 6 2.创建资产位置 9 FA 1.3定义资产关键字 11 1. 创建“资产关键字”（Asset Key）段值 11 2.创建资产关键字 12 FA 2.0 — 新建资产 13 FA 2.1创建简单的资产（快速添加） 13 FA 2.2创建复杂资产（详细添加） 16 FA 2.3创建成批添加 20 FA 2.4过帐成批添加 24 FA 2.5删除成批添加 26 FA 3.0 — 创建CIP资产 28 FA 3.1人工创建CIP资产 28 FA 3.2导入CIP资产 31 FA 3.3 CIP资产资本化 34 FA 3.4冲销已资本化的资产 36 FA 4.0 — 维护资产 37 FA 4.1转帐资产 37 转帐一项资产 37 转帐一组资产 38 FA 4.2重新评估资产 40 FA 4.3报废资产 42 FA 4.4计算报废资产的损益 45 FA 5.0 — 月结处理 46 FA 5.1折旧资产 46 运行折旧 46 FA 5.2预计折旧费 47 FA 5.3过帐到总帐 49 FA 5.4运行资产报表 51 引言与概述 什么是Oracle固定资产管理系统 Oracle资产（Oracle Assets）是一个固定资产管理系统，它与Oracle应付帐款（Payables）管理系统和Oracle总帐（General Ledger）管理系统紧密相连。 管理公司的资产登记； 将Oracle采购（Oracle Purchasing）管理系统和Oracle应付帐款（Oracle Accounts Payable）管理系统生成的资产详细资料记录下来； 折旧和重新评估公司的资产； 自动创建资产日记帐并将其转帐至Oracle总帐（Oracle General Ledger）管理系统中。 FA 1.0 — 维护资产系统 这一流程的目的是查看Oracle固定资产（Oracle Fixed Assets）管理系统的整体维护情况。它主要包括资产分类、资产位置以及资产关键字的维护。 FA 1.1定义资产分类 Oracle资产（Oracle Assets）管理系统从已分配到资产的资产分类默认折旧规则、成本帐户及折旧帐户。资产分类提供了对具有公共财务需求的资产进行分组的方式，资产分类必须指定到系统中已创建的每一笔资产中。 已创建的所有资产分类必须指定到法人帐簿（Corporate book）中。法人帐簿（Corporate book）记录的是**公司的财务报表和税务报表中所使用的折旧率。日记帐从法人帐簿生成，并被过帐到总帐。 **公司的资产分类结构由二段组成： 第1段 第2段 名称 主资产 辅资产 长度 30位数字 30位数字 实例 3000 — 机动车辆 3005 — 轿车 第2段的数值取决于第1段的输入值。 在Oracle资产（Oracle Assets）管理系统中，创建新的资产分类要经过以下两个主要步骤： 为每一段创建具体的段值，只是在现有的段值不够用时才执行这一步。 将这两个段组合起来创建资产分类组合，并给该资产分类组合指定总帐（General Ledger）帐户和折旧方法。 1. 创建分类段值 请按下列步骤创建新段值： 责任 固定资产经理（ FA Manager） 定位路径 (财务(弹性域(关键字(值 （Setup ( Financials ( Flexfields (Key ( Values） 第1步: 切换到查找关键字弹性域段（Find Key Flexfield Segment）画面，检索“分类弹性域”（Category Flexfield）的结构。 第2步: 从参数选用表中，选取您要为其创建新值的段。 第3步: 单击{查找}（Find）按钮，转至段值（Segment Values）画面。 第4步: 在段值（Segment Values）画面中输入新值和说明。记住要按照编码和编号规则进行，以尽量防止重复输入。 主资产： 辅资产： 该段输入的数值取决于所选取的主资产段（独立段）值。 2.创建资产分类组合 请按下列步骤创建新的资产分类组合： 责任 固定资产经理（ FA Manager） 定位路径 ( 资产系统(资产类別 （Setup ( Asset System ( Asset Categories） 第1步: 切换到资产类別（Asset Categories）画面。 第2步: 输入分类组合及说明，以标识资产分类。 第3步: 将该分类指定到“法人帐簿”（C