NC实施工具需求方案库XX全面预算集成管理系统需求分析与系统规划报告.doc

基于“三位一体”战略的XXXX全面预算集成管理系统 系统规划与需求分析报告 文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 文件标识： XXXX--预算--软件--需求 当前版本： 0.0 作 者： XXXX管理学院咨询团队 完成日期： 20XX-11-20 版 本 历 史 版本/状态 作者 参与者 起止日期 备注  目 录 1 前言 1 1.1 编写目的 1 1.2 背景 1 1.3 术语与缩写解释 2 1.4 参考资料 2 2 任务概述 3 2.1 目标 3 2.2 用户的特点 4 2.3 假定和约束 4 3 XXXX全面预算集成管理体系的总体规划 5 3.1 公司预算管理现状与问题分析 5 3.1.1 公司现状分析 5 3.1.2 “三位一体”发展战略的确立 7 3.1.3 公司预算管理现状与问题分析 8 3.2 地铁公司全面预算集成管理系统的总体规划 11 3.2.1 全面预算集成管理系统的内涵 11 3.2.2 全面预算组织体系规划 12 3.2.3 全面预算管理体系规划 15 3.2.4 全面预算管理的规范、制度和标准建设与规划 17 3.2.5 全面预算管理的基础数据建设规划 20 3.2.6 全面预算集成管理系统总体规划 21 4 XXXX全面预算集成管理系统的业务需求分析与规划 24 4.1 预算目标指标体系及确定流程 24 4.2 预算编制需求与规划 24 4.2.1 年度预算编制需求 24 4.2.2 月度滚动预算编制需求 28 4.2.3 预算汇总/合并需求 29 4.2.4 预算编制的内容体系 29 4.3 预算控制需求与规划 36 4.3.2 预算执行过程控制 37 4.3.3 预算指标执行情况控制 37 4.4 预算调整需求 38 4.5 预算分析与考核需求与规划 40 4.5.1 预算分析流程与内容体系 40 4.5.2 预算考核流程 45 4.5.3 预算考核办法 46 4.6 业务流程处理需求 46 5 XXXX全面预算集成管理系统的功能性需求 48 5.1 全面预算集成管理系统的主要功能 48 5.2 功能9：预算执行控制 50 5.2.1 功能描述与流程分析 50 5.2.2 数据流程图 61 5.2.3 数据字典 62 5.3 功能10：预算考核 72 5.3.1 功能描述与流程分析 72 5.3.2 数据流图 74 5.3.3 数据字典 75 5.4 功能11：预算任务与消息管理 76 5.4.1 功能说明 76 5.4.2 数据流程图 76 5.4.3 数据字典 76 6 XXXX全面预算集成管理系统的业务集成需求 79 6.1 应用接口及业务集成综述 79 6.2 与企业战略管理系统集成 81 6.3 OA系统集成与短信息发送接口 83 6.3.1 OA系统集成 83 6.3.2 短信息发送接口 84 6.4 与公司相关费用标准及制度的集成 84 6.5 与其他财务系统的集成 87 6.6 与地铁运营管理系统业务集成 88 6.6.1 与EMA系统集成 88 6.6.2 与AFC系统集成 92 6.6.3 与运营合同管理系统的集成 93 6.7 与地铁建设管理系统业务集成 97 6.7.1 建设管理系统的功能简述 97 6.7.2 全面预算管理系统与建设管理系统的集成 101 6.8 与地铁资源物业管理系统业务集成 105 6.8.1 与地铁资源管理系统业务集成 105 6.8.2 与地铁物业管理系统的业务集成 111 6.9 与地铁人力资源管理系统业务集成 116 6.9.1 人力资源管理系统的功能简述 116 6.9.2 全面预算管理系统与人力资源管理系统的集成 118 6.10 与地铁教育培训管理系统业务集成 125 6.10.1 教育培训管理系统的功能简述 125 6.10.2 全面预算管理系统与教育培训管理系统的集成 126 7 全面预算集成管理系统的非功能性需求 131 7.1 用户界面需求 131 7.2 运行环境需求 131 7.2.1 人员与设备需求 131 7.2.2 软件支持需求 133 7.2.3 接口需求 133 7.3 产品质量需求 134 7.4 其他专门要求 134 8 全面预算集成管理系统总体实施方案与经费概算 135 8.1 全面预算集成管理系统分阶段实施方案 135 8.2 各阶段实施过程的侧重点 136 8.3 经费概算 137 9 “第一阶段”系统规划与实施方案 138 9.1 工作目标 138 9.2 系统规划 138 9.2.1 全面预算管理系统总体需求 138 9.2.2 业务需求与功能性需求 139 9.2.3 其他非功能性需求 139 9