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K/3V12.0 财务系统培训课件 总账系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 总账系统应用流程 凭证处理-业务流程 往来管理 核销管理： 对往来业务核算的科目进行凭证记录核销，目的是进行账龄分析。 往来对账单： 生成各往来核算项目的发生额同余额，用于与往来单位对账。 账龄分析表： 提供各往来核算项目的账龄，利于企业考察客户信用度，提高资金的周转率。 往来核销 自动转账 多调整期解决方案 多调整期业务处理 现金流量表 两种处理途径： 通过凭证指定现金流量； 由用户根据自身实际的业务情况将凭证拆分成一借一贷。 处理灵活，可以更加如实地反映现金流量情况； 通过T型账、附表项目来批量指定； 先由系统按照自己的规则将所有凭证拆分成一借一贷。用户在拆分好的数据上进行现金流量指定。 操作过程简单，工作量极大减轻，但是流量的反映上可能会出现偏差。 凭证指定现金流量-业务流程 T型账户，附表项目指定-业务流程 附表项目调整 报表模块简介 灵活的取数设置 预设报表模板 批量填充 报表授权管理 报表分析 固定资产简介 金蝶K/3固定资产管理系统以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。 本系统能够帮助管理者全面掌握企业当前固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企业资产管理，提高资产利用率。 固定资产应用流程 固定资产与其它系统的关系 初始化-系统参数设置 固定资产管理系统启用前的参数设置 可以设置系统的启用期间，及是否与总账系统关联 初始化-基础资料设置 变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式，与记账相关。 使用状态是指固定资产当前的使用情况，使用状态将可能决定固定资产是否计提折旧 折旧方法定义用于实现系统自动计提折旧，系统根据会计准则和会计学原理，预设了多种折旧法，包括动态折旧方法，同时支持自定义折旧方法。 通过固定资产类别的设置，用户可自定义分类规则，帮助其归类整理大量的固定资产数据。 … 新增功能 增加了主副账簿的设置，实现了同一固定资产实物可以分资产账簿分别记录及查询资产信息并提供各账簿间的数据对比分析的功能。 增加了新税法规定的规定资产的增值税可以抵扣的处理方式 现金管理系统 现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是K/3系统的组成部分之一。它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。 单体企业资金管理流程 现金管理应用流程 参数设置 设置公司名称 会计年度期间 业务控制参数 现金日记账 银行存款日记账 票据管理 报表 单体企业付款流程 单体企业收款流程 现金流预测应用场景 现金流预测业务解决方案 现金流预测功能 网上银行系统 业务知识背景 网上银行解决方案 网上银行主要功能及客户价值 网上银行与银企直联概述 定义 企业网上银行又称网络银行、在线银行，是指银行利用Internet技术，通过Internet向客户提供开户、销户、查询、对账、行内转账、跨行转账、信贷、网上证券、投资理财等传统服务项目,使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及投资等。 银企直联可以把企业网上银行系统和企业财务系统或ERP系统相连。企业直接通过财务系统或ERP系统的界面就可以享受账户查询、信息下载、转账支付、收款、资金集中管理等服务，并可根据客户的需要自行在其财务或ERP系统中定制更多的个性化功能。 K/3网上银行应用场景 K/3网上银行解决方案 K/3网上银行系统安全性 银行接口参数设置 收付业务处理 资金信息查询 原理：成本确认步骤 原理：要素费用 原理：成本项目 原理：成本对象 原理：成本核算步骤 K/3数据录入介绍 K/3数据录入介绍 操作：日常业务 分配标准的设置 K/3费用分配介绍－费用分配流程 K/3费用分配介绍－辅助费用分配说明 费用分配 K/3成本计算介绍－成本计算过程 K/3成本计算介绍－步骤判断说明 K/3成本计算介绍－成本还原说明 K/3成本计算介绍－成本还原说明 K/3特殊流程介绍－废品的处理 成本计算 计算结果 1、分配标准的设置 2、分配标准数据录入 成本管理整体流程图 成本控制 成本预测 成本计算 移动平均法成本预测 订单成本预测 系统维护 基础资料 成本分