SATReimbursement要点.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 海量PPT模板免费下载 LOGO SAT付款及报销流程 苏州爱知科技 SU ZHOU AICHI TECHNOLOGY 规范付款流程的目的 借款流程及相应表格 费用报销流程及相应表格 各部门对报销流程的建议 发票的审核及黏贴方式 目录 规范付款流程的目的 进一步实施公司现有的《借款及费用报销规定》以及完善更新该规定； 推行公司新实行的部门预算制度； 控制日常费用以降低公司运营成本； 节约大家报销单据处理的时间，提高工作效率。 SU ZHOU AICHI TECHNOLOGY 规范付款流程的目的 SU ZHOU AICHI TECHNOLOGY 借款流程 借款流程及相应表格 到财务课领取统一格式的暂支单； 按要求完整填写收款人、暂支事由、金额以及预计还款日期； 部门主管、财务课长和总经理或副总经理审批 5000元以下，出纳当天放款；5000元以上，出纳次日放款； 在预计还款日期内凭票报销且归还剩余款项 借款流程及相应表格 SU ZHOU AICHI TECHNOLOGY 借款流程图 填写暂支单 部门主管审批 总经理/副总审批 财务课长审核 出纳放款/ 5000元次日放款 报销/还款 借款流程及相应表格 1.完整填写相应的信息 - 收款人与最下面的收款人签字必须是同一人 - 暂支金额的大小写必须全部正确填写 - 预计还款期请根据事由，留出合理的报销时间 2.各级领导的审批 - 经部门主管审批、总经理或副总经理审批后财务 课才会受理 - 经财务课长审批后出纳放款 - 5000元以上的暂支，需提前1天预约 员工借款暂支单 SU ZHOU AICHI TECHNOLOGY 借款流程及相应表格 SU ZHOU AICHI TECHNOLOGY 部门预算审批表中有余额，财务则受理在余额内的报销单据 部门预算审批表中无余额或余额不够，则先预算审批再作报销申请 费用报销的前提---- 费用报销流程及相应表格 预算额度 费用报销流程及相应表格 预算金额申请 预算内审批 申请人在预算审批表中填写 起案日 预算项目内容 预计的预算金额 部门长审核预算内容和金额是否合理，并盖章审批 实际费用发生时，报销人带单据到财务进行预算审批 发生额未超预算的，财务受理报销，进入业务决算和放款 SU ZHOU AICHI TECHNOLOGY 部门长审核 预算外审批 报销发生额超过预算的，需要填明超支原因，且需要经由副总承认，总经理批准后再由财务受理报销放款 费用报销流程及相应表格 预算审批流程 SU ZHOU AICHI TECHNOLOGY 费用报销流程及相应表格 SU ZHOU AICHI TECHNOLOGY 费用报销流程 报销申请人凭报销发票和经审批通过的预算审批表到财务总账系作业务决算； 报销人需按要求填写《费用报销单》，申请单需要填明报销日期、申请人、费用用途以及所附的单据张数和申请的报销金额； 填写完成的报销单需经由部门主管和总经理（或副总经理）确认审核后才能到财务办理； 财务入账经财务课长审核后由出纳通知报销申请人签字领款； 报销项目涉及暂支借款的，报销人须先冲还借款。 费用报销流程及相应表格 申请 部门长审核 总经理/副总审批 财务入账/出纳放款 报销人根据实际票据和预算余额完整填写费用报销申请表 部门长审核报销内容、金额等信息，并盖章确认 部门长审核后需由总经理或副总经理审批 财务入账，财务课长审核后出纳放款 SU ZHOU AICHI TECHNOLOGY 费用报销流程 费用报销流程及相应表格 SU ZHOU AICHI TECHNOLOGY 费用报销单 1.完整填写相应的信息 - 申请人与最下面的领款人签字必须是同一人 - 用途说明中需详细填写报销事由 - 金额栏中的小写金额、合计栏中的大小写金额都必须照实填写 2.各级领导的审批 - 经部门主管审批、总经理或副总经理审批后财务课才受理结算 - 会计入账经财务课长审批后出纳放款 - 涉及员工暂支借款的，申请人须先冲还借款 费用报销流程及相应表格 填写《出差结算书》 部门上司/人事课长审核 总经理盖章审批 带《出差结算书》 带《出差申请书》 结合《预算审批表》 到财务进行出差结算 涉及出差费用报销的： 会计入账/财务课长审核 出纳通知报销人签字领款 涉及人事出差津贴的： 财务课不作放款处理 出差津贴部分由人事在当 月工资中统一发放 出差报销流程 SU ZHOU AICHI TECHNOLOGY 费用报销流程及相应表格 申请人姓名、部门以及工号等相关信息要如