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坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 第一章 本项筹资计划 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 本计划性质及其缘由 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 ******有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期发展资金100万美元。 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为200万美元，其中：原股东投入无形资产100万美元，新股东投入现金100万美元(折合RMB 827万元)。 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 本次增资扩股后，总股本将达220万美元，新、旧股东的持股比例分别为45.5%和54.5%。 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 (注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以5.98:1的溢价比增发16.72万股”) 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 本计划资金用途： 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 本计划拟募集资金US$100万元，将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下： 2002年 2003年 2004年 1H 2H 1H 2H 1H 2H 员工总数 软件工程师 14 16 20 25 30 35 市场销售 4 5 7 8 8 9 行政 3 4 5 5 6 6 合计 21 25 32 38 44 50 现金流入 1000 软件工程师 60 69 86 108 129 151 市场销售 25 31 43 50 50 56 行政 52 60 65 65 78 78 销售及推广费用 50 78 90 90 100 115 办公室租金、一般及管理费 15 15 18 18 20 28 办公室设备 70 50 40 30 40 40 软件开发工具 100 30 50 30 设备添置 175 法律费用(变更事项) 15 现金流出小计 272 593 373 410 417 498 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 本次增资后利润情况 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 单位：US$ K 2002年度 2003年度 2004年度 合计 销售收入 450 1435 2480 4365 成本 235 719 1240 2194 毛利 215 716 1240 2171 销售、一般和管理费 98 176 214 488 净收益 117 540 1026 1683 销售利润率 26.1% 37.6% 41.4% 38.6% 净资产收益率 9.38% 27.19% 34.22% 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 本项计划的时间安排 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 本次增资扩股计划于2002年6月底前完成。 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 2月在中国浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注册登记。公司系美国******公司投资的全资子公司，注册资本美金20万元，公司性质为外资企业。 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 公司源于1999年******美国(简称“EUS)与计算机学院在研发网络视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。2000年12月，双方开始关于设立******分支机构的可行性研究。在设立运作中，学院做出全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得发展资金，实现******的独立运作及软件业务的加速发展。 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 使命与定位 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 使命：开发及生产融合创新和艺术于一体的应用软件产品，以合理的价格为企业和个人用户提供优质、易用、高效的网络视频通讯整体解决方案及多媒体信息处理应用软件。 坚持以科技为先导，靠信誉求发展的经营理念，在激烈的市场 定位：以原先******美国的内部软件研发部门为基础，配合******大陆发展计划，完善研发、生产与销售功能，成为一家独立运作于大陆市场的专业软件企业，以提供网络视频软件、多媒体信息处理软