土木工程专业究与经济评价课程设计》报表范本.docVIP

表1 建设投资估算表 (单位:万元) 序 号 工程或费用名称 估 算 价 值 占建设资产投资比例（%） 建筑 工程 设备 购置 安装 工程 其他 费用 合计 1 固定资产投资 1.1 固定资产购建投资 1.1.1 工程费用 1.1.1.1 生产车间 1.1.1.2 综合办公楼 1.1.1.3 仓储设施 1.1.1.4 辅助工程 1.1.2 其他工程费用 1.1.3 预备费 1.1.3.1 基本预备费 1.1.3.2 涨价预备费 1.2 建设期利息 1.3 投资方向调节税 2 无形资产投资 3 其他资产投资（开办费） 合计 (1+2+3) 表2 流动资金估算表 (单位:万元) 序号 项 目 最低周转天数 周转 次数 投产期 达到设计生产能力 3 4 5 … 12 1 流动资产 1.1 现金 1.2 应收账款 1.3 存货 1.3.1 外购原材料、燃料及动力 1.3.2 在产品 1.3.3 产成品 1.4 预付账款 2 流动负债 2.1 应付账款 2.2 预收账款 3 流动资金（1-2） 4 流动资金本年增加额 表3 建设期利息估算表 (单位:万元) 序 号 年 份 项 目 建设期 投产期 达到设计生产能力 1 2 3 4 5 … 12 1 借款 1.1 建设期利息 1.1.1 期初借款余额 1.1.2 当期借款 1.1.3 当期应计利息 1.1.4 期末借款余额 1.2 其他融资费用 1.3 小计（1.1+1.2） 2 债券 2.1 建设期利息 2.1.1 期初债务余额 2.1.2 当期债务金额 2.1.3 当期应计利息 2.1.4 期末债务余额 2.2 其他融资费用 2.3 小计（2.1+2.2） 3 合计（1.3+2.3） 3.1 建设期利息合计（1.1+2.1） 3.2 其他融资费用合计（1.2+2.2） 表4 项目总投资使用计划与资金筹措表 (单位:万元) 序 号 年 份 项 目 建设期 投产期 达产期 合计 1 2 3 4 1 总投资 1.1 建设投资 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 2 资金筹措 2.1 资本金 其中:用于流动资金 2.2 债务资金 2.2.1 长期借款(含利息) 2.2.2 流动资金借款 表5 固定资产折旧费估算表 (单位:万元) 序号 年 份 项 目 合计 投产期 达到设计生产能力 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 房屋、建筑物 1.1 原值 1.2 当期折旧费 1.3 净值 2 机器设备 2.1 原值 2.2 当期折旧费 2.3 净值 3 合计 3.1 原值 3.2 当期折旧费 3.3 净值 表6 无形资产和其他资产的摊销估算表 (单位:万元) 序号 年 份