商超结算流程解决方案.ppt

商超系统结算说明 家居用品部 2010年10月 目录 结算的基本流程 各系统的合同条款（略） 结算流程 各系统结算方式 大润发、易初莲花 步步高 新一佳、旺和 家润多 家乐福 天虹、通程万惠、岁宝 结算基本流程 1、业务员需要根据合同谈定的帐款期限进行结款工作。 2、根据各系统对帐日期进行对帐（及时到网上平台或对方财务中心打结算单及对帐单），自行核对后交公司物流部进行发货、退货及收货折扣的结算，物流部在用友平台结算完成后交至公司财务部开具合同约定的发票。 3、财务部会计根据结算单及物流部开具发票，业务人员领取发票后，按约定时间向商场财务部投递。并按要求开具费用发票。 4、发票投递后业务员要跟踪回款情况，及时与公司财务进行确认，对不能按期回款的商场要进行催款工作。 大润发结算流程 结算时间：每月20日前票到大润发采购处 目前结算现状：1、费用发票出具不够及时 2、因每月有暂扣退货款，业务员必须清楚金额是否与退货一致，并跟踪红字结算后，次月有无返还；3、费用与合同签订扣项是否一致，所扣合同外费用是否是我司认可的费用；4、每月应回款的情况，大润发的回款是票到60天后，例如：2010年1月20日票到武汉，60天后为3月20号，3月25号为大润发过帐日，付款时间则为4月5日，且付款金额会暂扣本月退货款及相关费用，大润发开具相关费用发票。5、该系统所订合同为购销合同，即凭收货单对帐开票，送货多少即可开票多少6、开票分门店分品牌，每张发票不超过20个订单，订单号需要备注栏填写 结算步骤：分门店分品牌打印收货单并整理----交物流对帐并进行用友结算（此过程需要业务支持异常数量原因查找）----财务凭物流出具的用友结算单开税票----物流部内勤寄票至华中区采购助理----跟踪货款回笼 业务人员需要注意：开票留台帐（含税票号码、结算订单号码、税票金额），便于管理应收帐款；及时催采购寄费用发票报帐，冲抵应收帐款 结算时间：每月20日前将票送到长沙初莲财务 目前结算现状：1、费用发票出具跟踪不到位，10月份才将前期费用票据开具一部分； 2、有退货会在付款单中做退换货处理，差价扣除；3、费用与合同签订扣项是否一致，所扣合同外费用是否是我司认可的费用；4、可购货开票，按收货单对帐结算，实销月结60天账期。即1月送货，2月20日交票，4月20日后回款；5、开票分门店分品牌，每张发票需要对应详单的发货清单并加盖财务章，一张发票不超过5张订单，需要备注栏填写订单号 结算步骤：至网上平台打印收货单并整理----交物流对帐并进行用友结算（此过程需要业务支持异常数量原因查找）----财务凭物流出具的用友结算单开税票----业务员领票交长沙初莲财务并开具费用发票----跟踪货款回笼 业务人员需要注意：开票留台帐（含税票号码、结算订单号码、税票金额），便于管理应收帐款；及时开具费用发票报帐，冲抵应收帐款 结算时间：每月20日前将票分别送到湘潭配送中心及东塘步步高财务 目前结算现状：1、费用发票报销不够及时； 2、前期交票延迟；3、调差 部分没有认真核对；4、按购货开票，按实销回款，5、票前折扣合同费用，实期一直未折，导致库存不符；6、每月未进行送货与退货的帐目核对；实销月结30天账期。例：10月结算时，将9月末所有的送货全部开票，但是10月份回的货为8月份的实际销售减去帐扣费用部分。只要按期交票，基本上会当月回款。每月都会有往来库存余额对帐单，只要我们每月按要求对帐，余额不会存在大的差异。 结算步骤：至网上平台导出发票明细并进行各项目汇总----先行对帐（根据用友发货单）；打印出付款清单对照票扣费用是否与发票清单一致（此单需要交财务会计比对往来余额）----交物流对帐并进行用友结算（此过程需要业务支持异常数量原因查找）----财务凭物流出具的用友结算单开税票----业务员领票分别交湘潭总部及东塘财务，并根据付款清单的帐扣费用开具费用票----跟踪货款回笼 业务人员需要注意：当月开回费用发票需要及时报帐，冲抵应收帐款 关于对帐： 1、导出税票明细，例如：invoiceItem思高2010年10月.xls进行数据处理，包括收货、费用、退货、调差等的汇总 2、从用友中导出对应月份发货明细：例如：委托代销发货单2010年9月.XLS进行数据处理，发货单汇总，与步步高收货单匹配对帐 3、业务对帐完成后，交物流部进行用友结算工作，物流部会再根据验收单进行每笔发货及对方入库金额及数量的核对，形成结算，结算完成后，打印发票通知单，交财务部会计开具增值税发票 4、业务员财务领票后交对方财务，并开具费用发票，费用票开具后对方才视为结算完成，方能付款。 结算