财务软件应用实验.doc

财务软件实验指导 第一部分 系统管理与初始设置 目的与要求: 1.掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 2.掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 实验内容： 核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 （二）增设三位操作员：（[权限] ( [用户]） M001学生本人姓名 M002学生本人姓名+识别符1 M003学生本人姓名+识别符2 （三）建立账套信息：（[账套] ( [建立]） 1．账套信息：账套号学生班号（1或2）+两位数学号，输入账套名称：AAA公司，启用日期为2008年1月。 2．单位信息：单位名称为“AAA公司”,单位简称为“AAA”，税号为3102256437218 3．核算类型： 企业类型为“工业” 行业性质为“新会计制度科目” 科目预置语言为“中文简体” 账套主管选“M001” “按行业性质预置科目” 4．基础信息：存货不分类、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为12 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为11 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。 6．数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 （四）分配操作员权限：（[权限](权限]） 操作员M002：拥有“总账”,“UFO报表”,“固定资产”中的所有权限。 操作员M003：拥有“总账”,“UFO报表”,“固定资产”中的所有权限。 各系统的启用 核算体系建立后直接启用子系统； 或者启动企业应用平台(企业门户)，以账套主管身份进行注册后启用子系统。 （二）启用 “总账”、“UFO报表”、“固定资产”系统。启用日期为2008-08-01。 定义各项基础档案： 可通过企业应用平台中的“设置”(“基础档案”(“机构人员”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案：（基础档案(机构人员(部门档案） 部门编码 部门名称 成立日期 1 生产部 2006年1月1日 2 工程部 2006年1月1日 3 采购部 2006年1月1日 4 业务部 2006年1月1日 5 财务部 2006年1月1日 6 仓储部 2006年1月1日 7 计划部 2006年1月1日 8 质量管理部 2006年1月1日 （二）定义人员档案：（基础档案(机构人员(人员档案） 部门编码 部门名称 人员 人员类别 性别 生效日期 说明 3 采购部 30001 倪雪 采购人员 女 2006-01-01 采购管理 1 生产部 10001 张大力 车间管理人员 男 2006-01-01 生产管理 4 业务部 40201 何亮 销售人员 男 2006-01-01 销售 5 财务部 50101 宋明兰 企业管理人员 女 2006-01-01 会计 6 仓储部 60001 肖遥 企业管理人员 男 2006-01-01 库存管理 8 质量管理部 80001 张小铃 企业管理人员 女 2006-01-01 质量管理员 （三）定义客户分类：（基础档案(客商信息(客户分类） 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜 （四）定义客户档案：（基础档案(客商信息(客户档案） 客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 银行账号 0001 华宏公司 批发 310003154 工行 112 0002 昌新贸易公司 批发 310108777 中行 567 0003 精益公司 专柜 315000123 建行 158 0004 利氏公司 代销 315452453 招行 763 注意： 当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。 升级时，原开户银行和银行档案保存到客户开户银行表中，默认值为是。 (客商信息(供应商分类） 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 成品供应商 03 委外供应商 04 其他 （六）定义供应商档案：（基础档案(客商信息(供应商档案） 供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 属性 YDGS 益达公司 原料供应商 313546844 货物 XHGS 兴华公司 成品供应商 310821385 货物 JCGS 建昌公司 成品供应商 314825705 货物 FMSH 泛美商行 委外供应商 318478228 委外 ADGS 艾德公司 其他 31048