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用友ERP-NC全面预算管理解决方案 用友软件股份有限公司 NC产品管理及解决方案部 2008年11月 主要内容 预算管理、全面预算管理的认识 规划、计划、预算、考核的关系 企业实施全面预算管理中存在的问题 主要内容 集团财务管理整体框架 用友ERP-NC全面预算管理解决方案 主要内容 NC帮助集团企业解决全面预算管理问题 预算体系的建设-四要素 预算体系的建设-责任主体 预算体系的建设-预算组织 预算体系的建设-预算内容 预算体系的建设-预算内容 预算体系的建设-几种典型的预算体系 预算体系的建设-预算目标的分解 NC帮助集团企业解决全面预算管理问题 预算编制-各种预算编制方式 预算编制-支持各种预算编制流程 预算编制-支持各种预算编制流程 预算编制-提高预算数据的准确性 预算编制-提供基于excel的离线工具 预算编制-全过程管理 预算编制-多版本管理 预算编制-滚动预算 预算编制-数据联动 NC帮助集团企业解决全面预算管理问题 预算执行执行-管控类型 预算控制与执行-控制类型 预算控制与执行-控制方式 预算控制与执行-科目控制方式 预算控制与执行-特殊控制 预算编制-预算调整 NC帮助集团企业解决全面预算管理问题 预算分析-预算分析考核 预算分析-预算查询 NC帮助集团企业解决全面预算管理问题 支持企业建立双轨制或单轨制的会计核算体系 主要内容 用友全面预算管理解决方案应用价值 缩短了预算编制周期； 预算编制过程透明化； 预算数据的准确程度大大提高； 预算编制、监督控制、分析调整考核一体化； 预算成为真正的全面预算管理体系； 加强了预算的全员参与的积极性； 促进企业战略目标与绩效管理相结合； 主要内容 可以按照企业的管理要求建立多套预算体系，支持体系间数据复制 按照企业预算管理的要求建立多级预算责任主体，体系分配时可按任意层次分配 支持预算指标之间的联动 提供灵活的样表编制工具 支持预算控制方案的设定，支持预算控制的多种应用模式 支持预算执行异常情况或重要情况的警示 支持快捷方便的预算分析 中间层计划数、执行数自动汇总 支持预算数据联动 支持excel离线应用 支持多版本管理 ü???????? 缩短了预算编制周期：由于系统提供的自动计算、自动汇总、自动分解等功能，使得过去通过手工操作来完成的工作全部自动化，因而在预算流程不变的情况下，也大大缩短了编制周期； ü???????? 预算编制过程透明化：通过系统提供的预算状态查询，可以对每个预算编制单位当前预算编制的状态一目了然，编制的数据在权限的许可前提下可清晰可见，因而大大加强了上下级单位之间、以及同级单位之间的协作与配合； ü???????? 预算数据的准确程度大大提高：在编制预算时，可以参考历史数据、上级批复的数据、同级协作单位的预算数据等各种参考数据，并通过预测和模拟来看在不同的预算假设前提下会得到什么结果，因而也提高了预算数据的准确程度； ü???????? 预算编制、监督控制、分析调整考核一体化：通过预算系统与财务、业务系统的紧密集成，使得预算的控制，以及预算的及时有效分析成为可能，使得整个集团的预算目标、执行过程、业绩结果可视化，便于及时发现、消除影响业绩目标达成的威胁因素； ü???????? 预算成为真正的全面预算管理体系：由于预算指标具有全面性和可扩展性，因而可以随着企业预算管理体系的逐步发展而发展，最终建立起全面的预算管理体系来； ü???????? 加强了预算的全员参与的积极性：界面模仿电子表格，具有亲和力；且提供了业务经理编制预算所需要的资料，由于得到良好支持，大大激发了业务经理参与的积极性； ü???????? 促进企业战略目标与绩效管理相结合：用友预算管理是集团企业战略管理工具，与BPM紧密集成，在BPM中完成战略目标的制定后，可以下达到预算系统中，指导后续预算的编制，使得预算流程真正成为以战略为核心的预算。 ü???????? 缩短了预算编制周期：由于系统提供的自动计算、自动汇总、自动分解等功能，使得过去通过手工操作来完成的工作全部自动化，因而在预算流程不变的情况下，也大大缩短了编制周期； ü???????? 预算编制过程透明化：通过系统提供的预算状态查询，可以对每个预算编制单位当前预算编制的状态一目了然，编制的数据在权限的许可前提下可清晰可见，因而大大加强了上下级单位之间、以及同级单位之间的协作与配合； ü???????? 预算数据的准确程度大大提高：在编制预算时，可以参考历史数据、上级批复的数据、同级协作单位的预算数据等各种参考数据，并通过预测和模拟来看在不同的预算假设前提下会得到什么结果，因而也提高了预算数据的准确程度； ü???????? 预算编制、监督控制、分析调整考核一体化：通过预算系统与财