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投资管理操作流程 目录 流程概述 项目选择 前期工作 执 行 跟踪管理(后评估) 流程概述 项目选择 项目搜集 描述 自有渠道 主动地渠道建设,通过成员企业渠道及自有人员的关系网络和对公开信息的研究分析收集信息 中介渠道 借助/联合相关业务伙伴(如银行、券商等)和专业机构获取交易信息 品牌渠道 积极建设企业在投资方面的品牌形象和市场知名度,建立“拉动式” 渠道 项目搜集 初步筛选 项目概况书 《商业计划书》or《项目介绍》 项目选择 前期工作 执行 1 2 3 跟踪管理 4 初步筛选 项目选择 前期工作 执行 1 2 3 跟踪管理 4 经营分析 资产情况 营收情况 盈利情况 竞争情况 初步意向组 管理分析 股东利益 管理能力 团队结构 品牌口碑 前期工作 《项目概况书》 项目搜集 初步筛选 项目概况书 项目概况书 项目搜集 初步筛选 项目概况书 项目选择 前期工作 执行 1 2 3 跟踪管理 4 公司概览 营销策略 市场机遇 管理团队 研发技术 融资需求 产品服务 财务要点 市场竞争 主要风险 前期工作 尽职调查 尽职调查 调查清单 办公会审议 项目选择 前期工作 执行 1 2 3 投资管理 4 1、业务尽调 (规划部、产权部、企管部) 2、法律尽调 (法务部) 3、财务尽调 (财务部、审计部) 1、内部研究 2、相关方访谈 3、实地考察 4、投资估值 1、信息收集 2、行业分析 1、内部:管理团队/员工 2、外部:客户/供应商/竞争对手 3、第三方:专家/政府/金融机构 1、公开资料 2、企业提供资料 3、合作伙伴分析 尽职调查 《尽职调查报告》 报告提纲 尽职调查 调查清单1 办公会审议 项目选择 前期工作 执行 1 2 3 跟踪管理 4 公司组织 1. 组织结构图 2. 公司历史 3. 董事会 4. 管理团队 5. 员工 6. 薪资架构 7. 人事管理系统 产品 1. 主要产品描述 2. 产品性能 3. 各产品销量 4. 产品寿命周期 技术管理 1. 核心技术 2. 技术保护 生产管理 1. 设施 2. 生产程序 3. 质量保证 4. 环境保护 报告提纲 尽职调查 调查清单2 办公会审议 项目选择 前期工作 执行 1 2 3 跟踪管理 4 财务资料 1. 销售额 2. 固定资产 3. 无形资产 4. 短期投资 5. 长期投资 6. 关联交易 7. 营收账款 8. 存货 9. 税 财务资料 10. 贷款情况 11. 担保 12. 内控系统 13. 会计电算化 14. 审计公司 销售和营销 1. 销售渠道 2. 合同管理 3. 市场情况 供应链管理 1. 供应商网络 2. 原材料 3. 十大主要供应商 4. 选择供应商过程 5. 供应商开发程序 6. 供应合同审核和 批准程序 7. 付款条件 报告提纲 尽职调查 调查清单3 办公会审议 项目选择 前期工作 执行 1 2 3 跟踪管理 4 法律事务 1. 已结的法律案件 2. 未结的法律案件 3. 潜在的法律案件 预测 1. 外部经营环境 2. 销售额、利润和 现金流预测 SWOT 市场定位及优势 和劣势、机会与 挑战分析 集团审议 尽职调查 调查清单 集团审议 项目选择 前期工作 执行 1 2 3 跟踪管理 4 可能质询的主要议题 数据的收集是否完整和准确? 分析结论是否合理? 目标企业出现经营下滑或改善的可能性究竟有多少? 对管理层的了解是否全面,是否会影响交易实施? 价值/投资分析的假设制定是否合理? 管理团队是否有对企业发展的信心和兴趣? 上市公司的收购及未来的融资安排是否易于操作? 《董事会决议》 (行为审批) 执 行 交易谈判 项目选择 前期工作 执行 1 2 3 跟踪管理 4 交易条款 综述 投资结构 收购价格 投资人权益 管理队伍 企业承诺 双方责任 附加条款 排他条款 适用法律 签名 《财务审计报告》 《合同条款清单》 商务谈判 专家评审 可行性报告 董事会审批 国资委审批 合同执行 专家评审 邀请内外部专家(管理类、技术类、财务类、法律类)对拟直接投资项目进 行评审,并提出书面评审意见,上报董事会。 项目选择 前期工作 执行 1 2 3 跟踪管理 4 商务谈判 专家评审 可行性报告 董事会审批 国资委审批 合同执行 可行性报告 项目选择 企业调查 执行 1 2 3 跟踪管理 4 交易谈判 专家评审 可行性报告 《可行性报告》 《法律意见书》 可行性报告 董事会审批 国资委审批 合同执行 董事会审批 项目选择 企业调查 执行 1 2 3 跟踪管理 4 否决 共同拟定相应的沟通方案,向相关各方说明解释,并保持长期的关系建立(行使否决权需要一定技巧)
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