资产管理方案详解.pptVIP

* 资产管理方案 部门 Division 版本号 Version 01 更新日期 Date 2014-04-27 目录 目标与原则 范围 物资生命周期以及相关要求 实施方案 后续计划 一、目的和原则 1、目的 对较贵重的物品进行管理，使佛山流程与IT室负责的各项物品能被追溯，避免出现账物不符的情况，降低财务风险。 2、原则 方案只对价值较大的物品进行管理，确保简单易操作，不产生过多的额外工作； 方案与公司制度和流程保持一致，各项举措只是作为公司文件的补充； 方案需采取措施确保账物相符，并能有明确的措施确保台账的操作具备可追溯性； 二、范围 序号 类别 物资名称 管理人 序号 类别 物资名称 管理人 1 资产 一体机 28 费用 移动电话 2 资产 生产打印机 29 费用 对讲机 3 资产 车载电脑 30 资产 PBX系统 4 资产 手持终端 31 资产 无线AP 5 资产 扫描枪 32 资产 核心机房UPS系统 6 资产 LED显示屏 33 资产 核心机房水冷空调系统 7 资产 RFID读写头 34 资产 核心机房监控系统 8 资产 生产PC 35 资产 核心机房机柜 9 资产 办公笔记本 36 资产 infoblox设备 10 资产 管理电脑 37 资产 IPS设备 11 费用 办公打印机 38 资产 F5设备 12 资产 工作站 39 资产 Checkpoint设备 13 资产 服务器 40 资产 Crossbeam设备 14 费用 照相机 41 资产 NTP设备 15 资产 扫描仪 42 资产 安全服务器 16 费用 内存 43 资产 TSM系统 17 费用 音箱 44 资产 视频设备 18 费用 刻录机 45 资产 无线监控服务器 19 费用 笔记本电池 46 资产 会议多媒体系统 20 费用 技工电脑 47 费用 网络光纤模块 21 费用 硬盘 48 资产 投影仪 22 资产 交换机 49 资产 幕布 23 资产 无线控制设备WLC 50 资产 实物展台 24 资产 无线AP 51 资产 工程复印机 25 资产 路由器 52 费用 办公家具 26 费用 3G网卡 53 费用 硒鼓墨盒 27 费用 电话机（含会议电话） 　 　 　 需求生成及采购 出入库处理 故障处理 三、物资生命周期 部门需求 资源入库 发放 物资报障 报废 回收 调换 盘点 库存需求 出厂维修 维修 规划需求 物资管理的关键在于使物资生命周期的各个节点都账物相符，并且能确保各项历史记录有据可查。其目的就在于在审计时能通过各项存档文件清楚的说明以下几个问题：1、什么时候在谁的要求下购买了什么物品；2、物品在什么时候到账、付款以及具体的存储地点；3、物品发放给哪个部门、给谁，以及目前所在位置；4、物品的维修与回库轨迹；5、物品最终消亡的轨迹以及凭证。 1、需求生成及采购 部门申请 按照标准审批 提交BM单 更新申请单统计表 准备资料报批 估测后期需求 依据库存计算差异 提交BM单 制定补充计划 准备资料报批 参与规划 搜集规划定稿 确认其中需本部门接收的物资明细 创建SM单 物资需求管理的目的主要在于确保物资的采购是需求拉动的，避免预算的浪费；同时，部门的申请文件也是后续物资发放的重要凭据之一，从源头确保了物资流动的可追溯性。 三、物资生命周期 性质 保存文档 操作要求 供应商送货（需求） 1、有BM单和采购订单对应 2、物资需要有入厂确认 3、申请部门可直接签收验收单 4、在台账上做入库后可立即做出库 1、物资验收单或电子档 2、物资台账 供应商送货（库存） 1、有BM单和采购订单对应 2、物资需要有入厂确认 3、BM单提交人直接签收无效，需另找人签收 1、物资验收单或电子档 2、物资台账 资源回收、移交 1、无BM单和采购单对应 2、通常需要给资源原使用人或者部门开回收凭证 3、应有一条回库记录与出库记录冲抵 1、回收凭证扫描件 2、物资台账 维修后回厂 1、无BM单和采购单，但有1条SM单记录； 2、应有一条回库记录与出厂记录冲抵 1、SM单号 2、物资台账 供应商发送货通知 系统验收 更新台账（出库） 更新台账（入库） 需求人签字确认 入库管理的目的在于使入库验收信息（BM单和采购单、移交清单、回收凭证）、台账和实物三者能一致，确保入库必有账，有账必有物。而且，为了确保更新台账的操作能有相关凭证，必须做好相关单据的存档工作，避免后续在追溯的时候出现困难。 2、出入库处理——入库 供应商发送货通知 系统验收 更新台账（入库） 接收人确认 回收通知 实物入库，发回收凭证 更新台账（入库） 物资确认 回收通知 实物入库，关闭SM单 更新台账（入库） 物资确认 三、物资生命周期 出库管理的目的在于确保物资台