ERP应收模板流程（用友U8）一样适用.docVIP

1.1 初始设置：设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目 点击业务工作-应收款管理-设置-初始设置 1.2 应收期初余额录入：点“业务工作-应收款管理-设置-期初余额”确定，点增加，单据名称选择“应收单“确认 再点增加选择客户，科目选择“应收科目“，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初客户余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的客户的余额明细及汇总数据 1.3 应收单据录入:点击业务工作-应收款管理-应收单据处理-应收单据录入 （除销售发票的应收单据，在对应的销售模块做关联销售发货单生成销售发票保存后复核，系统将自动传到对应的应收模块形成应收单据） 点击增加，表头录入单据日期、客户、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并由相关人员进行审核，审核后，可以立即制单。 1.4 应收单据审核：点击业务工作-应收款管理-应收单据处理-应收单据审核 销售发票审核后系统将自动转入到应收据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单 1.5 收款单据录入：点击业务工作-应收款管理-收款单据处理-收款单据录入 实际收到与销售无关的其他应收款项时录入收款单据，操作方式同于应收单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择收款”来处理收款业务） 1.6收款单据审核：点击业务工作-应收款管理-收款单据处理-收款单据审核 选择对应的收款单，然后点