应收、应付帐款管理系统操作手册.docVIP

应收应付款管理操作手册 金蝶软件（中国）有限公司北京分公司 实施部 2006年04月 目 录 第一章 系统初始化 3 1.1系统参数设置 3 1.2应收系统初始化 9 1.2.1应收系统初始化合同 9 1.2.2手工新增应收初始化数据 11 1.2.3从总帐引入初始化应收数据 14 1.2.4从应收款管理系统引出数据到总账系统 15 1.2.5录入期初坏帐 16 1.2.6引入引出规则 16 1.2.7初始化数据检查 16 1.2.8初始化数据对账 17 1.2.9结束初始化 17 第二章 日常业务处理 17 2.1发票收款 17 2.1.1发票新增方法 18 2.1.1.1查询条件设置方法 18 2.1.1.2进入序时簿各选项操作说明 19 2.1.1.3发票新增 20 2.2其他应收单收款 23 2.3未收款退货 27 2.3.1收款单与预收单的新增方法 27 2.3.2多对多选单关联 33 2.4已收款已核销退款退货 33 2.4.1应收退款单新增 34 2.4.2多对多选单关联 36 2.5结算（核销管理） 36 2.5.1到款结算 36 2.5.2预收冲应收 37 2.5.4预收冲预付 37 2.5.5应收冲应付 37 2.5.6预收款转销 38 2.5.7收款冲付款 38 2.6凭证处理 38 2.6.1直接生成凭证 38 2.6.2通过凭证模板生成凭证 39 2.6.3凭证模板制作 40 2.8合同管理 42 2.9期末处理 42 2.9.1期末检查 42 2.9.1.1对帐检查 42 2.9.1.2期末总帐对帐 43 2.9.2期末处理 44 第三章 坏帐处理 44 附注说明 与销售系统之间的传递 47 第四章 应付款管理系统 48 4.1与供应链系统的关系 48 4.2.1发票付款 48 4.2.2未付款退货 48 应收帐款管理系统 系统初始化 1.1系统参数设置 在金蝶K/3主控台，选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖应收款管理系统〗→〖系统参数〗，进入系统参数设置界面 设置基本信息 坏帐计提方法 ????????? 进行科目设置 ????????? 设置单据控制 ????????? 设置合同控制 ????????? 设置核销控制 ????????? 设置凭证处理 ????????? 设置期末处理 ????????? 进行预警设置 设置其它信息 选择基本信息，界面显示包括公司信息和会计期间。 1）公司信息 公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。 公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。 2）会计期间 会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。 启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。如启用年份为2006年，启用会计期间为1期，则初始化数据录入时应录入2006年第1期的期初余额。启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。 当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份自动加1。当前年份、当前会计期间由系统自动更新，用户不能修改。 选择坏帐计提方法，确定坏账计提的方法 坏账计提可以一年一次，也可以随时计提。坏账计提的的方法也可以随时更改。系统根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。涉及坏账相关的凭证在进行坏账的业务处理时即时生成，不在【凭证处理】中生成。产生坏账损失或坏账收回时，根据坏账损失科目代码生成凭证，计提坏账时根据坏账准备科目代码生成凭证。 系统提供直接转销法、备抵法两种选择。如果选择直接转销法，则坏账计提模块不能使用。如果选择备抵法，则可以按销货百分比法、账龄分析法、应收账款百分比法中的任何一种方式计提坏账准备。 如果选择销货百分比法，则录入销售收入科目代码，坏账损失百分比（%），计提坏账时，系统按计提时点的已过账销售收入科目余额 X 坏账损失百分比（%） 计算坏账准备。 如果选择账龄分析法，则输入相应的账龄分组，不用输入计提比例，在计提坏账准备时再录入相应的计提比例计算坏账准备。 如果选择应收账款百分比法，则录入计提坏账科目，科目的借贷方向，计提比率（%），科目方向有两个选项，借、贷，允许不选，如果不选，则取计提坏账科目的余额数，如果选择借，则表示取该科目所有余额方向为借方的明细汇总数，如果选择贷，则表示取该科目所有余额方向为贷方的明细汇总数。如果计提坏