应收管理系统实验二.docVIP

应收管理系统实验一 备注：主要操作步骤： 执行“应收单据处理---应收单据录入” 审核应收单据 制单（转账凭证） 上述业务处理完后，审核收款单、核算销收款单并制单。 上述业务处理完后，审核收款单并制单。 （提示：第3批业务先填制红字应收单并制单，然后红票对冲） 完成上述业务后，制单。 备注：第3批业务主要操作步骤： 执行“应收单据处理---应收单据“，单据为应收单，方向为负向，录入相关资料，保存并制单。 执行”“转账---红票对冲--手工对冲”，保存制单。 提示：主要操作步骤： 执行“坏账---坏账发生”，做相关坏账资料录入，制单时把记账凭证改为转账凭证。 执行“收款单据处理---收款单据录入” 执行“坏账处理---坏账收回” 查询1月份填制的所在销售专用发票。 查询1月份所有的收款单。 删除1月23日填制的收到明兴公司商业承兑汇票的记曲径凭证。 欠款分析。 查询业务总账。 查询科目余额表。 取消明兴公司红票对冲转账操作。（执行“其他处理---取消操作”） 制单。（收款凭证） 结账。（执行期末----月末结账）