采购程序课件.ppt

东莞华兴电器有限公司 采购流程 东莞华兴电器采购流程 开发采购操作流程 执行采购操作流程 开发采购操作流程 物料送审 新物料比价 新物料送审时所需文件 新增供应商所需文件及申请流程 供应商帐务资料表的填写方式 物料送审 先进入CALL料系统，辅料系统---物料送审管理系统 物料送审 在物料送审管理系统中输入用户名及密码，然后登录新物料比价 物料送审 进入采购部点击计划完成时间维护。 物料送审 进入工程申请样品系统，双击记录填写样品完成日期。 物料送审 如工程要求送审，需在样品及规格书提供完整后填写供应商评审申请表送审，点击物料送审处理，在需要送审的物料后面打“√”，点击送审。 物料送审 如是采购申请送审步骤跟前两项相同。然后填写供应商评审申请表送审，进入采购部点击物料送审单—添加申请—用料申请单维护（新增记录），把需送审的资料填写完整后送审。 物料送审 物料送审 先交环保部门测试环保，环保测试完成后—工程，初步确认，工程同意送审后—IQC样品检测—工程判断—最终批准。 新物料比价 新物料送审时所需文件： ROHS检验报告 材质分解表 部件分解表 新厂商需提供MSDS（安全数据表）等 新增供应商所需文件及申请流程： 营业执照（香港公司为商业登记证） 税务登记证 银行资料 环保声明 受控物质清单 有害物质调查表 品质服务管理协议书 郑重声明 新增供应商所需文件及申请流程 新供应审厂需填写《供应商评审申请表》（见附件表格）审核。生产商需到生产公司实地审核，贸易商、代理商需到办公地点审核代理证等相关资料。审厂合格后填写《供应商帐务资料表》（见以下填写方法）给黄总审批后，由主管在ERP系统内建立供应资料。 執行採購主题内容 采购订单业务 交货业务 财务业务 采购订单业务 7采购单的签核顺序：采购员--采购主管--采购经理--审计，对设备、仪器/仪表和基建工程装修、模具开发类物料经审计复核后再交董事长或授权人核准。 所有发出的采购单，厂商必须在7天内签名签回，签回单附在原订单后面，每周必须将本周订单全部归档。 所有采购订单修改单价都需在单价确认OK后，有审计针对原订单在系统中修改，再重新打印签核。 采购订单业务 采购单数量及交期的变动必须以PMC的书面通知为准：当交期与厂商确认有变动时，须在系统中做出修改。当数量以COR要求订单数量修改时，采购主管收到所发出的订单数量修改要求，经供应商确认后，需在ERP系统内作出修改，然后通知采购员重新打印已修改的采购单，所有修改后的采购订单需重新列印及清楚标识所更快捷方式的地方后，重新进行PO审批流程，当非COR要求的采购数量更改需得黄总批准后，经PMC确认所修改数量，由采购新列印该采购订单及清楚标识所有更改的地 财务业务（发票处理） 人民币结算的发票可于月底或次月3日前递交采购部，采购员每月5日前需将发票核对交采购部指定人员签收（最好能每半月提供一次发票）;港币结算的发票各厂商交货时即附发票给采购员（最晚期限交货后3天内提供发票）,采购员次月7日前需将发票核对交采购部指定人员签收。在截止日期后收到的所有发票，将作下月的货款处理。 采购核对发票时需注意厂商开的发票与系统中的资料是否一致，人民币发票采购核对无误签名时特别注意可不签在抵扣联那一页上（抵扣联禁止写任何字样），发票核对后需在ERP系统中进行抛转（进入ERP--供应--采购验收（退）款项审核作业--采购验收（退）金额审核（客修）中--验收金额--按表格提示核对无误后抛转--采购验收（退）转应付帐款系统处理（客修）--按表格提示核对无误后抛转 财务业务（发票处理） 发票欠缺清单制作：每月8日采购需做好发票欠缺清单传HK财会陈小姐，正本交DG财会部陈小姐，制作要求：清单上金额需正确，尤其手动部份，当财会缺清单中，清单尾页需注明DG及HK最后一张发票清单号 财务业务（含税人民币价格对等港币价格的计算 ） 首先确定参照价格，即港币价格，然后带入以下公式，即可计算出对等含税人民币价格： 含税人民币价格=港币价格*汇率*1.051 ? Thanks! 东莞华兴电器有限公司 徐培 输入用户名及密码，然后登录 双击记录填写样品完成日期，如工程要求送审，请见以下指引 ? ? ? 把送审资料填写完整 当有新物料时，每款物料由开发采购寻找至少3家以上同类供应商询价及提供样品，若有客户指定、已入安规、模具开发等产品只有1-2家供应商询价之材料需在《物料比价单》上注明原因给采购经理审批。并要求主要原材料供应商随报价单提供材料报价分析资料。 一、所需文件： 二、申请流程： 交货业务 一、交货处理 采购订单传真给厂商对方需7天内回签订单（采购单PO传递反馈表