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外汇交易模拟实验 外汇交易基础 外汇行情基本分析 外汇行情技术分析 2、外汇种类 按是否自由兑换：自由外汇与记账外汇 按来源与用途：贸易外汇与非贸易外汇 按买卖的交割期：即期外汇与远期外汇 在我国外汇银行业务中，还经常要区分外汇 现钞和外汇现汇 主要交易货币名称及代码、符号 主要货币基本情况 欧元 瑞士法郎 英镑 日元 加拿大元 澳大利亚元 主要货币的分类 按利息高低分类 高息货币：NZD AUD GBP CAD EUR 低息货币：JPY CHF 按联动性分类 1、欧系货币：EUR CHF GBP（ EUR与CHF相关性较好 ），主要运动方向一般和美元运动方向相反。 2、日元：走势较为独立，主要是受EUR/JPY、GBP/JPY等重要的交叉盘影响。 3、小盘品种：CAD、AUD利率较高，交易量相对较少。虽然较少出现独立行情，但走势往往领先于其他货币，有一定指导意义。 美元指数USDX 美元指数（US Dollar Index?，即USDX），是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标 ，用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。它通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合的变化率，来衡量美元的强弱程度，从而间接反映美国的出口竞争能力和进口成本的变动情况 。 USDX每周7天，每天24小时被连续计算。 美元指数上涨，说明美元与其他货币的比价上涨也就是说美元升值，那么国际上主要的商品都是以美元计价，那么所对应的商品价格应该下跌的。美元升值对本国的整个经济有好处，提升本国货币的价值，增加购买力。但对一些行业也有冲击，比如说，出口行业，货币升值会提高出口商品的价格，因此对一些公司的出口商品有影响。若美指下跌，则相反。 USDX是参照1973年3月份10几种主要货币对美元汇率变化的几何平均加权值来计算的，并以100.00点为基准来衡量其价值，如105.50点的报价，是指从1973年3月份以来其价值上升了5.50%。 美元指数并非来自芝加哥期货交易所（CBOT）或是芝加哥商业交易所(CME)，而是出自纽约棉花交易所 (NYCE)。纽约棉花交易所建立于1870年，初期由一群棉花商人及中介商所组成，目前是纽约最古老的商品交易所，也是全球最重要的棉花期货与选择权交易所。在1985年，纽约棉花交易所成立了金融部门，正式进军全球金融商品市场，首先推出的便是美元指数期货。 计算原则：以全球各主要国家与美国之间的贸易结算量为基础，以加权的方式计算出美元的整体强弱程度，并以100点为强弱分界线。在1999年1月1日欧元推出后，这个期货合约的标的物进行了调整，从10个国家减少为6个国家，欧元也一跃成为了最重要、权重最大的货币，其所占权重达到57.6%，因此，欧元的波动对USDX的强弱影响最大 。日元为13.6%，英镑为11.9%，加元为9.1%，瑞典克朗为4.2%，瑞郎为3.6%。 贵金属关系 美元指数与有色金属铜、铝、铅、锌期货价格之间的相关关系 从1989年至2013年近24年数据看，美元指数与每日COMEX铜期货收盘价（连续）、LME铜期货收盘价、LME铝期货收盘价、LME铅期货收盘价、LME锌期货收盘价的相关系数分别为-0.715、-0.704、-0.542、-0.527、-0.662，都呈现显著负相关，美元指数与铜期货价格的相关程度最高，其次是铅。中长期美元指数与有色金属铜、铝、锌、铅期货价格显著负相关；短期美元指数与锌期货相关不显著；美元指数与铜期货价格相关程度最高；样本容量越小，相关程度未必越高。对于铜期货操作而言，美元指数是重要的参考指标。对于其它有色金属，美元指数参考意义有限 金价关系 美元与黄金 美指与金价：美元指数跌的时候黄金在涨，而黄金跌的时候美元指数则往往处于上升途中，黄金与美元在全年的大部分时间内呈负相关。 1、美元是当前国际货币体系的柱石，美元和黄金同为最重要的储备资产，美元的坚挺和稳定就消弱了黄金作为储备资产和保值功能的地位 。 2、美国GDP仍占世界GDP的1/4强，对外贸易总额世界第一，世界经济深受其影响，而黄金价格一般与世界经济好坏成反比例关系 。 3、世界黄金市场一般都以美元标价，这样美元贬值势必导致金价上涨。比如，20世纪末金价走入低谷，人们纷纷抛出黄金，就与美国经济连续100个月保持增长，美元坚挺关系密切 。 国际油价关系 20世纪70年代，美国与世界上最大的产油国沙特阿拉伯达成一项“不可动摇”的协议，双方确定把美元作为石油的唯一定价货币，并得到石油输出国组织(OPEC)其他成员国的同意。从此，美元的强弱始终影响着国际油价的走势。作为石