胜利油田公司应付账款模块最终用户培训(53页)详解：.ppt

应付账款模块在SAP系统中的位置 应付模块主要业务流程 应付模块主要业务流程综述 应付模块主要业务流程综述 业务流程名称 客户/供应商主数据概念 供应商主数据组成部分：三段 SAP系统中供应商主数据创建分工 供应商统驭科目图示 业务流程名称 业务流程名称 特别总账科目 特别总账科目图示 记账码 应付模块统驭科目/特别总账科目 供应商特别总账科目具体实例 业务流程名称 业务流程名称 业务流程名称 业务流程名称 业务流程名称 业务流程名称 本章要点 要点： GR/IR 采购流程 练习 3 处理有采购订单的供应商发票 目的：学会在系统中对一张供应商发票进行校验 业务情景： 采购员收到供应商发票，对发票、订单、入库单进行三匹配，预制发票。再转给应付账款会计进行审批，并进行发票过账（发票校验）处理。 提示： TCODE： MIR7、MIR6、MIRO 实际结果： 发票凭证号： 财务凭证号： （五）处理无采购订单的发票 员工报销补偿 预付飞机票 员工出差借款 办公室文具或服务 发票流程 练习 5 处理无采购订单的供应商发票 目的：学会在系统中输入一张无采购订单的供应商发票 业务情景： 供应商：练习1创建的供应商 总账科目：印刷费 4200170000， 金额：2000 提示： TCODE： FB60 实际结果： 财务凭证号码： （六）处理员工借款及报销业务 员工 员工统驭科目为：其他应付款 借贷记帐码 29、39 特别总帐标志 K 备用金－个人借款 1192000001 + 练习 6、处理员工借款业务 目的：学会对员工借款的业务进行处理 业务情景： 使用练习2 创建的员工 借款事由：出差 借款金额：5000元 提示： TCODE： F-48 特别总帐标志：K 实际结果： 财务凭证号码 练习 7、处理员工报销业务 目的：学会对员工报销的业务进行处理 业务情景： 报销差旅费3000元， 归还借款2000元 提示： TCODE： F-44 实际结果： 财务凭证 （七）处理对外付款业务 行项目及未清项 行项目：即明细会计分录， 包括借贷方、科目名称、货币金额、成本中心、利润中心等。 未清项：指交易末完成，尚末结清的行项目 未清项与行项目关系： 反映同一交易的行项目之间的配比关系，只有行项目金额清为零时，才反映一项交易全部完成，末清项才会变成已清项状态。 发票录入 Doc. No. Posting date Amount 123456 xx/xx/xx $1000 123457 xx/xx/xx $2000 付款 Doc. No. Posting date Amount 123456 xx/xx/xx $1000 765432 xx/xx/xx $1000- 123457 xx/xx/xx $2000 765433 xx/xx/xx $2000- 行项目及未清项 2个行项目均是未清项 付款 全额付款 部分付款 剩余支付 部分支付 手工付款录入 F-53 自动付款程序 F100 付款流程 选择行项目 适用于多张发票 付款流程 练习 8、处理付款业务 目的：学会在系统中对供应商的进行付款 业务情景： 使用练习5输入的发票，对该供应商进行付款处理。 提示： TCODE： F-53 实际结果： 财务凭证 （八）冲销付款凭证 练习 重置已清项(待修改) 发票 校验 清帐 审核 重置 练习 12、对付款凭证进行冲销 目的：学会在系统中对供应商的付款凭证进行冲销 在系统中对一张付款凭证进行冲销 业务情景： 对练习8 产生的付款凭证进行重置冲销 提示： TCODE： FBRA 实际结果： 产生一张冲销凭证 * * 胜利油田有限公司最终用户培训 应付模块 2004.12.21 AP 应付账款 WF Workflow IS Industry Solutions MM Materials Mgmt. HR Human Resources PP Production Planning QM Quality Manage- ment PM Plant Main- tenance CO Controlling AM Fixed Assets Mgmt. PS Project System SD Sales Distribution FI Financial Accoun