投资项目资金申请与资金申请报告编制(54页)详解：.ppt

　　（五）国家发展改革委要求提供的其他内容。 依据项目具体情况和发改委的要求，提供有关材料，对相关事项做出说明与陈述。 国际金融组织和外国政府贷款投资项目管理暂行办法 1、适用范围 借用世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会等国际金融组织贷款和外国政府贷款及与贷款混合使用的赠款、联合融资等投资项目的管理，适用本办法。 1、贷款人资格 境内企业、机构、团体均可申请借用国外贷款。? 2、按政府投资管理 国外贷款属于国家主权外债，按照政府投资资金进行管理。 3、国外贷款使用领域 国外贷款主要用于公益性和公共基础设施建设，保护和改善生态环境，促进欠发达地区经济和社会发展。 国外贷款备选项目规划 1、国外贷款备选项目规划是项目对外开展工作的依据。借用国外贷款的项目必须纳入国外贷款备选项目规划。 2、未纳入国外贷款备选项目规划的项目，国务院各有关部门、地方各级政府和项目用款单位不得向国际金融组织或外国政府等国外贷款机构正式提出贷款申请。3、国务院发展改革部门按照国民经济和社会发展规划、产业政策、外债管理及国外贷款使用原则和要求，编制国外贷款备选项目规划，并据此制定、下达年度项目签约计划。4、世界银行、亚洲开发银行贷款和日本政府日元贷款备选项目规划由国务院发展改革部门提出，商国务院财政部门后报国务院批准。??? 申报纳入国外贷款规划的备选项目材料 申报材料包括以下内容： ??? （一）项目简要情况；??? （二）项目建设必要性；??? （三）拟申请借用国外贷款的类别或国别；??? （四）贷款金额及用途；??? （五）贷款偿还责任。 国外贷款备选项目履行审批、核准或备案手续 纳入国外贷款备选项目规划的项目，应当区别不同情况履行审批、核准或备案手续： ??? （一）由中央统借统还的项目，按照中央政府直接投资项目进行管理，其项目建议书、可行性研究报告由国务院发展改革部门审批或审核后报国务院审批。??? （二）由省级政府负责偿还或提供还款担保的项目，按照省级政府直接投资项目进行管理，其项目审批权限，按国务院及国务院发展改革部门的有关规定执行。除应当报国务院及国务院发展改革部门审批的项目外，其他项目的可行性研究报告均由省级发展改革部门审批，审批权限不得下放。???? （三）由项目用款单位自行偿还且不需政府担保的项目，参照《政府核准的投资项目目录》规定办理： 1、 凡《政府核准的投资项目目录》所列的项目，其项目申请报告分别由省级发展改革部门、国务院发展改革部门核准，或由国务院发展改革部门审核后报国务院核准； 2、《政府核准的投资项目目录》之外的项目，报项目所在地省级发展改革部门备案。 项目资金申请报告提出与审批 1、项目纳入国外贷款备选项目规划并完成审批、核准或备案手续后，项目用款单位须向所在地省级发展改革部门提出项目资金申请报告。 ?2、 项目资金申请报告由省级发展改革部门初审后，报国务院发展改革部门审批。 ?3、国务院行业主管部门、计划单列企业集团和中央管理企业的项目资金申请报告，直接报国务院发展改革部门审批。 项目可行性研究报告与项目资金申请报告 由国务院及国务院发展改革部门审批的项目可行性研究报告，可行性研究报告中应当包括项目资金申请报告内容，不再单独审批项目资金申请报告。 ?项目资金申请报告内容 ??? （一）项目概况，包括项目建设规模及内容、总投资、资本金、国外贷款及其他资金、项目业主、项目执行机构、项目建设期；??? （二）国外贷款来源及条件，包括国外贷款机构或贷款国别、还款期、宽限期、利率、承诺费等；??? （三）项目对外工作进展情况；??? （四）贷款使用范围，包括贷款用于土建、设备、材料、咨询和培训等的资金安排；??? （五）设备和材料采购清单及采购方式，包括主要设备和材料规格、数量、单价；??? （六）经济分析和财务评价结论；??? （七）贷款偿还及担保责任、还款资金来源及还款计划。 项目资金申请报告附件 ??? （一）项目批准文件（项目可行性研究报告批准文件、项目申请报告核准文件或项目备案文件）。??? （二）国际金融组织和日本国际协力银行贷款项目，提供国外贷款机构对项目的评估报告。??? （三）国务院行业主管部门提出项目资金申请报告时，如项目需地方政府安排配套资金、承担贷款偿还责任或提供贷款担保的，出具省级发展改革部门及有关部门意见。??? （四）申请使用限制性采购的国外贷款项目，出具对国外贷款条件、国内外采购比例、