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第 七 部 分 主要工作业务流程 “三重一大”工作业务流程 各子公司、各部门报请重大事项或项目 相关业务部门提交办公室整理汇总 提交总经理办公会 召开总经理办公会审议研究 总经理办公会讨论通过 提交董事会研究  董事会讨论通过 上报省国资委批准 各子公司安排实施  干部选任工作业务流程 职位空缺，所在单位党委请示 集团党委研究同意 民主推荐 党委集体研究，确定考察对象 成立考察组，发布干部考察预告 进行民主测评并广泛了解掌握考察对象的德能勤绩廉情况 综合分析考察情况，与所在单位主要领导交换意见 形成书面考察材料、意见和廉洁鉴定，报告分管领导后提交党委会研究 根据党委会决议，进行任前公示 出具正式任职文件，组织任前谈话，召开干部大会宣布任命  招标业务流程 招标办 审查申 报招标项目计 集团招标的项 目 ，由项目业 集团招标办组织相关部门对招标文 件 实施部 门或项 目业主出售招 在省市招标公开 开 标 评标。 招标专 业领导 小组确认评标 业主单 位（或 实施部门）书 业 主 （或 实 施 部门）在 申报 划及资 主单位 、投标单位 标文件 实施 结 果 ， 面通知 规定时 招标项目 料并要 或实施 等进行审查 和发标 部 门 、 超过规 项目业 间内与 求补充 部门申 和核准由招标 补遗书 监 、招 定金额 主 ，发 中标单 标申请 完善 报招标 领导小组和 标办等参 的需报 中标通 位签订 文件 与 监 督 、 集团招 知书 合同并 组长和相关业务部门 管理 标领导小组组长确认 报招标办备案 负责人签字确认 授权招标项目由招标办按专业领导小组会议决定或汇签确定意见 拟招标批复，按规定权限分别由分管领导或招标领导小组组长和招监领导小组组长签发 重要授权项目需报集团招标办组织相关部门对投标单位、招标文件等进行 审查和核准。必要时由集团派相关专业和监督人员参与开标、评标工作 业主单位（或实施 部门）将招标结果 报招标办备案  重大项目立项业务流程 编制、上报项目建议书 对项目建议意见书进行审查批复 项目建议意见书经批准后编制上报项目可行性研究报告 专家、部门对项目可行性研究报告进行评审 项目建设投资决策专家委员会论证 总经理办公会讨论 否 决 通 过 董事会决策 否 决 通 过 董事会决策通过，下达立项通知 建设单位编制项目初步设计，上报集团审查 组织专家、相关部门对项目初步设计进行审查 下达初步设计批复，项目正式实施  对外合作工作业务流程 初步确定合作项目 对合作项目进行考察、调研，形成报告 形成可研报告 形成初步合作方案  分管领导、相关部门进行讨论、修改 总经理办公会讨论，形成意见 否 决 通 过 董事会研究，明确合作方案 否 决 通 过 按照董事会意见，进行合作谈判工作 将合作协议报董事会讨论确定 签订合作协议、实施合作工作  组织实施年度财务决算业务流程 参加上级决算会议思考本公司决算工作方案 组织收集编写上报决算备案事项 组织编写决算方案召开决算会议 解答处理基层决算问题指导决算编制 配合协调中介审计 指导汇总合并形成决算报告初稿 审核决算报告并报领导及董事会审议 组织上报国资委审查并提交、收到国资委批复后再批复到各子公司  资金及税收业务流程 收集各子公司资金计划 根据子公司合并报表计 算各项费用及资金 汇总营销、供应及机关税 金申报表  上报部门领导审批 报领导审批 报领导审批  根据审批结果传给结算 中心上报部门领导审批 收取各项费用及资金 到税务机关申报并缴纳  会计核算业务流程 负责机关会计事务及结算中心会计 认真审查各种支付及收款单据 按照出纳已经收支的单据生成会计凭证 根据领导批示的单据支付各类款项 月末编制机关的会计报表 每月末装订会计档案  国有资本经营预算工作业务流程 计算应交国有资本收益 编制国有资本预算支出 领导审批 上报省国资委 上交国有资本收益 根据省国资委划拨的国有资本预算支出资金下拨到具体项目上  财务检查工作业务流程 设计制定年度财务检查方案 部门领导审批 到子公司检查 将检查发现的问题进行整理 给子公司下发整改通知 搜集子公司整改情况，形成财务检查材料  出纳岗位业务流程 根据会计审核的单据支付现金，并加盖付讫章 根据会计审核单据收取现金，并加盖收讫章金 根据会计审核单据通过银行划拨款项 及时从银行取回单据 每日登记现金及银行存款日记账 保管好各种有价票