A3-V12.0.0新中大客户结算应用手册.docVIP

新中大企业管理软件A3 应用手册 （客户结算）  使用对象 本手册主要面向A3系列产品高级实施顾问及用户内部顾问 版本控制 【此部分要记录该文档形成过程中的历次版本变更过程及变更的内容】 编号 章节 修订说明 项目当前版本号 修订日期 修订前版本号 修订后版本号 修改人 审批人 1 初始创建，全部章节 1200 2012-2-7 1.0 吕勋 2  目录 一、 系统概述 4 1.1 产品应用目标 4 1.2 主要功能 4 1.2.1开票申请管理 4 1.2.2 开票管理 5 1.2.3收款管理 5 2.1 销售结算流程 5 2.1.1 启用财务管理的结算流程 5 2.2.2 不启用财务管理的结算流程 6 二、 应用准备 6 3.1 系统准备 6 3.2 系统配置 6 三、 操作说明 7 4.1客户结算 7 4.1.1销售发货 7 4.1.2销售开票 7 4.1.2业务收款 9  系统概述 1.1 产品应用目标 在生产贸易型企业日常业务过程上，采购、销售业务部门与账务部门无论在行政和日常事务上都有很大差别，在ERP系统中，也是以各自模块存在，各业务对接都不太顺畅，在采购、销售业务量越大，与财务的对接效率和资金管控都会带巨大的考验和风险。 合同与供应链、财务一体化方案主要应用目标： 采购部门发起结算请求，财务人员能快速收到请求并及时处理 销售部门发起结算请求，财务人员能快速收到请求并及时处理 财务人员能快速批量处理业务部门发起的开票和付款请求，提高供应商和客户满意度 财务人员接收到业务请求，处理完成后，能快速方便地处理财务后续业务 1.2 主要功能 合同与物流进行一体化财务结算 1.2.1开票申请管理 销售员收到财务收款确认后，发起开销售发票申请，财务人员直接根据开票申请进行开票确认，不用查找销售业务单据来开票处理，使开票过程清晰和快捷、提高工作效率。 1.2.2 开票管理 采购员收到发票后，进行收票登记处理，财务人员收到信息后，进行发票的具体信息确认，使收票过程更加清晰，权责明确并提高财务工作效率 1.2.3收款管理 2.1 销售结算流程 2.1.1 启用财务管理的结算流程 流程图说明： 业务部门发起付款申请，财务收到消息后，进行确认付款和供应商结算 业务部门进行收票登记，财务收到消息后，进行确认收票和发票的记账 2.2.2 不启用财务管理的结算流程 流程图说明： 业务部门发起付款申请，财务收到消息后，进行确认付款生成业务付款单 业务部门进行收票登记，财务收到消息后，进行确认收票 应用准备 3.1 系统准备 启用新中大A3系统供应链管理和账务管理模块 3.2 系统配置 在采购选项中，配置是否开启账务结算管理 在销售选项中，配置是否开启账务结算管理 操作说明 4.1客户结算 4.1.1销售发货 销售业务员小宋与客户杭州娃哈哈签订订单一份（A成品，数量10，单价500，金额5000） 4.1.2销售开票 小宋发完货收到货款后，向账务人员发起开票申请 指定开票人，申请单审核后就会传消息到指定开票人，提醒他进行确认开票 开票申请单保存后，业务部门审核（可以走审批流）， 开票申请单审核完成后，自动传消息到开票人小陈的桌面业务处理预警。 收到未开票的开票申请单信息后，可以在消息窗口，直接进入开票申请单列表，展示的是已审核未开票的开票申请单，然后选择一条或者多条进行开票确认。 开票申请单列表同时展示表头和表体，类似发货单列表（窗口上半部分展示表体，选择其中一条后，在下栏展示表体明细） 当然也可以直接进行开票 4.1.2业务收款 1、如果启用账务结算管理，则在账务系统的客户结算中心，新增客户结算单自动生成业务收款单 如果不启用财务结算系统 则在销售模块做业务收款单 保存后，财务人员再进行审核确认 12.0应用手册系列--客户结算