河北地税纳税人采集软件操作手册.doc

河北地税纳税人信息采集软件 操作手册 河北省地税局 二零零八年三月目 录 第一章 概述 1 第一节 功能简介 1 第二节 简要操作流程 3 第三节 软件运行环境要求 4 第二章 安装说明 4 第一节 下载纳税人信息采集软件 4 第二节 安装纳税人信息采集软件 7 第三章 报表填写 9 第一节 报表设置 9 第二节 填报报表 16 第四章 报表修改 20 第一节 报表修改 20 第二节 报表打印 21 第三节 报表上传 21 第四节 报表导出 23 附录 报表填写方法 25 一、财务报表 25 第一节 企业资产负债表 25 第二节 企业资产负债表（季报） 27 第三节 企业现金流量表 29 第四节 企业利润表 31 第五节 企业利润表（季报） 33 第六节 金融业、保险业、小企业资产负债表 35 第七节 金融业、保险业、小企业资产负债表（季报） 35 第八节 金融业、保险业、小企业现金流量表 35 第九节 金融业、保险业、小企业利润表 35 第十节 金融业、保险业、小企业利润表（季报） 35 二、申报表 36 第一节 纳税申报表 36 第二节 个人所得税纳税申报表 42 第三节 交通运输业营业税纳税申报表 43 第四节 企业所得税月（季）度纳税申报（A类） 46 第五节 企业所得税月（季）度纳税申报（B类） 50 第六节 企业所得税年度纳税申报表 51 第七节 个人所得税月份申报表 73 第八节 个人所得税年度申报表 76 第九节 个体工商户所得税月份申报表 78 第十节 个体工商户所得税年度申报表 82 第十一节 个人承包承租经营所得税月份（或分次）申报表 84 第十二节 个人承包承租经营所得税年度申报表 86 第十三节 个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税申报表 88 第十四节 合伙企业投资者个人所得税年度申报表 90 第十五节 扣缴个人所得税报告表 92 第十六节 土地增值税纳税申报表（一） 101 第十七节 土地增值税纳税申报表（二） 103 第十八节 代扣代缴、代收代缴税款报告表 105 第十九节 代扣代缴外国公司船舶运输收入营业税报告表 107 第二十二节 烟叶税纳税申报表 110 第二十三节 基本养老保险费申报表 112 第二十五节 失业保险费申报表 114 概述 “河北地税企业端资料填报系统”是河北省地方税务局网上报税项目中的一个子系统，是按照国家税务总局要求提供纳税人多种申报方式的实现。（以后简称纳税人信息采集软件） 纳税人可在本地计算机上进行填写，在填写时纳税人不必登录到互联网，待纳税人填好报表后再登录到地税的网上申报页面进行提交；离线方式可以使纳税人分次填写报表并节省纳税人的上网费用。 功能简介 本系统可申报以下财务报表： 可填报的财务报表如下： 现金流量表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-年报 资产负债表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-年报 利润表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-年报 资产负债表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-季报 利润表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-季报 本系统可申报以下申报表： 纳税申报表 纳税申报表 附表 建筑安装工程设备扣除明细表 邮政电信合作业务收入减除明细表 演出业务收入减除明细表 劳务公司、外事服务单位收入减除明细表　　旅游业收入减除明细表 广告代理业收入减除明细表 交通运输业营业税纳税申报表 　　　　货物运输业自开票纳税人联运（合作运输）收入减除明细表 企业所得税月（季）度纳税申报（A类） 附表：企业所得税汇总纳税分支机构分配表 企业所得税月（季）度纳税申报（B类） 企业所得税年度纳税申报表 附表 销售（营业）收入及其他收入明细表 金融企业收入明细表 事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表 成本费用明细表 金融企业成本费用明细表 事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表 投资所得（损失）明细表 纳税调整增加项目明细表 纳税调整减少项目明细表 税前弥补亏损明细表 免税所得及减免税明细表 捐赠支出明细表 境外所得税抵扣计算明细表 广告费用支出明细表 工资薪金和工会经费等三项经费明细表 资产折旧、摊销明细表 坏账损失明细表 呆账准备计提明细表 保险准备金提转差纳税调整表 个人所得税纳税申报表 个人所得税月份申报表 个人所得税年度申报表 个体工商户所得税月份申报表 个体工商户年度申报表 ―次年的 个人承包承租经营所得税月份（或分次）申报表 个人承包承租经营所得税年度申报表 （13）个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税申报表 合伙企业投资者个人所得税汇总申报表 扣缴个人所得税报告表 　　　　　支付个人收入明细表 个人基础信息登记表 土地增值税纳税申报表（一）―（按次申报） 土地增值税纳税申报表（二）―（按次