关于经营管理工作调研的汇报资料.docVIP

枣庄市建阳热电有限公司经营管理工作汇报 枣庄市建阳热电有限公司薛城热电联产项目自2012年10月1日开工建设以来，在矿党政及各部门的正确领导和大力支持下，进展顺利。现就一年来的建设情况汇报如下： 一、项目进展情况 土建工程方面：已完成主厂房、凉水塔、烟囱、灰库、蓄水池、脱硫工艺楼、办公楼、综合楼等主要构筑物主体工程的施工，正在进行内部设施的装修装饰工作。安装工程方面：一次性完成了2#锅炉的水压试验，并通过了锅检所的验收。1#锅炉、2#锅炉的其他工程正按施工计划进展有序施工中。其余汽轮机组、管道系统、电气系统、输煤系统、化学水系统、布袋除尘设施、脱硫工程、消防设施等工程已全面展开，正按计划施工中。人员培训方面：机、炉、电等主要岗位员工已完成电厂基础知识的学习，正在田陈电厂进行实践学习。 二、财务管理 1、成本管控情况 枣庄市建阳热电有限公司于2012年7月26日经枣庄市工商局设立登记成立，该公司由枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司全资投资，注册资金2亿元，其中，枣庄矿业集团蒋庄煤矸石热电有限责任公司自有资金1亿元，枣矿集团委贷1亿元。截至2013年9月底，2亿注册资本金账户余额余额约4360万元。自项目建设以来，共完成合同签订金额约3.2403万元，实际合同付款约1.5477万元。在资金投入、资金管理方面，从各环节入手，严格程序，强化管理，最大限度发挥资金效能，确保工程顺利开展。资金支付本着“确保预付款，兼顾土建、安装、单项工程款，尽量减少支付设备到货款”的原则进行。目前，向枣矿集团申请的贷款至今未到位，设备到货款基本未支付。 2、全面预算编制和执行情况 薛城热电联产项目设计概算投资32655万元，工程实际投资预计38000万元，工程预算正委托山东三强建设咨询有限公司审计编制中。自建设以来，工程各项付款均在合同规定基础上压缩支付，未出现超前支付问题。项目合同内设备已基本到货完毕，但二次到货款至今基本未支付。 3、票据传递及签批情况 各项设备付款均按照财务规定办理签批，待批复后支付。 三、审计工作 在投资过程中，我们学习大项目建设经验，由专职部门进行全程跟踪审计，确保了资金利用最大化。如烟囱预算1500多万元，经审计一次性减少到920万元。冷却塔建设预算1400多万，审计为1200万元，审计掉200多万。 四、法律风险管理 1、招投标工作 在招投标过程中，严格按照上级招投标办法进行公开招标，每次招标均由枣矿集团牵头，充分利用山东鲁成招标公司的管理优势和工作经验，由招标代理机构在指定公开媒体发布招标公告，严格按程序组织开标、评标、合同预谈判，发中标通知书和签定合同，并按规定上报招标方案和评标结果，根据批复意见执行。在开标、评标期间，由纪检人员组织监督组，全程监督，做到了招标过程公平、公正、公开。 五、项目2014年预算 1、销售收入 2014年一季度该项目将进行机组的调试，故50兆瓦发电机组不能满发满供，全年预计有效发电时间约4200小时，发电量2.1亿千瓦时。所发电量约90%以0.46元/千瓦时价格上国家电网，约10%电量可以以0.7元/千瓦时的资源综合利用价格上网。供电收入预计为7384万元。供热收入方面，因薛城区经济开发区企业较少，2014年无工业用热市场，成为制约建阳热电效益的一项因素。供暖用热方面，2014年一季度不能实现供热，供暖期尽在年底的一个多月，预计供热19万吨，预计供热收入2373万元。 2、成本费用总计9785万元 （1）、主营业务成本9785万元 其中燃料费预计为4783万元，工资及薪酬1200万元，辅助材料费800万元，资产折旧2000万元，水费200万元，运输及其他802万元。 （2）、产品税金及附加300万元 （3）、管理费用770万元 （4）、财务费用970万元 该项目建设需经集团公司担保向银行贷款1.5亿元（该贷款尚在审批中，预计2013年年底可到位），年利息约为970万元。 3、利润预计为：-1900万元。 4、亏损主要原因 (1)、2014年为运行第一年，建阳热电将进行机组的调试等工作，故不能满发满供。 (2)、薛城区经济开发区企业较少，工业用热市场较小；居民供暖市场需逐步完善，第一年无论在面积、还是供热时间上均较小，成为制约建阳热电效益的一项重要因素。 (3)、燃料费、燃料运输费、水费较高；财务费用约970万元，大大增加了成本费用。 具体测算费用见附表： 建阳电厂生产经营指标测算一览表 序号 项 目 年计划产量 年预计完成（万元） 备 注 一、 销售收入 　 9920 　 供电收入 21000 7384 按照4200小时预算 1、 上网电量（万度） 16065 6316 上网电价按460元/千度测算 2、 其他外销（万度） 1785 1068 污泥综合利用