用友软件账务处理过程.docVIP

用友软件账务处理过程 系统初始化（基础设置） 1、操作方法 以操作员身份注册登录用友U8企业门户-------设置------基础档案 2、基础设置的内容 1） 设置部门档案 2） 设置职员档案 3） 设置客户分类 4） 设置客户档案 5） 设置供应商分类 6） 设置供应商档案 7） 设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、 数量金额核算） 8） 设置项目目录 9） 设置凭证类别 10）设置常用摘要 11）设置外币 12）总账系统初始余额录入 特别提醒 ? 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。 在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。录入期初余额时：若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。 若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。 非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。出现红色余额用负号输入。凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。 日常账务处理 填制凭证：会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。 审核凭证：可单张审核亦可成批审核，审核人与制单人不能为同一人，谁审核的凭证只能由本人取消审核 凭证记账 凭证查询 ? 简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。 ? 条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。 删除凭证：先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理 转账定义：自定义转账、期间损益结转定义 转账生成 账簿管理：账簿查询、多栏账定义 辅助核算查询 月末处理（试算平衡、对账、结账） ? 已经结账的月份不能填制凭证 ? 还有未记账凭证的月份不能结账 ? 每月对账正确后才能结账 ? 结账前一般需进行数据备份 凭证修改 ? 凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。 ? 凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。 ? 凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。 ? 凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。 ? 反记账：对账界面下按Ctrl+H ? 反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6 问题集锦一、公共问题1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select *From ua_t