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我的期货笔记 一、日内交易规则 1、建仓： A、开盘时段，期价波动幅度大，行情飘忽不定，趋向难测，至少开盘3分钟后才可考虑建仓。 B、抓潜在赢利空间大的机会；抓容易分析捕捉的机会；抓胜算把握大的低风险建仓机会。 对有绝对胜算把握的建仓机会，重仓出击。大部分时间稳扎稳打，上佳建仓时机出现时大杀一把。 C、尾盘（收盘前半小时）只进行防御性操作。 2、止损： A、持仓10分钟，尚未盈利，寻机平仓。 B、亏损达商品价格的 0.3-0.4％时，第一时间强制止损。 C、账户资产亏损达2%时，止损出局，停止当日交易，以免因交易状态不佳，使亏损进一步扩大。 D、状态不佳，离场为上。若连续3笔交易亏损，停止当日交易。 E、感觉良好、自信心膨胀时，最容易出现大幅亏损。此时要提醒自己：客观评价行情，保守操作。 3、止盈： A、见好就收，天长地久。 经常会有人在短期内创造暴利，但无数事实证明，基本上都是昙花一现。创造暴利的操作一定蕴涵着致命的风险，其成败皆源于此。 B、赚钱要跑得慢，亏钱要跑得快。 当然是在顺势的原则下。如趋势是下，进去后，千万别赚了点点就跑，千万要挺得住，直到趋势结束。 同时不适合某些特殊的情况下。如某日觉得某品种跌到一个很重要的支撑位置，即便要继续跌也要反弹那么30-50点，所以进去做短线，结果进去后，市场突然大涨200点，这种突然赚钱千万别跑得慢，这种钱一定要跑得快。 C、截断亏损,让利润奔跑。有风驶到尽。 4、选择长期成交活跃的3个品种进行全程跟踪。 目标品种必须成交活跃，趋势感强（涨势凌厉或跌势凶猛）。 5、基本原则： 第一原则：等待机会，开仓3分钟内必须有利润。 第二原则：做日内，并不等于天天都要做，有机会就下手。天天找机会做，不是天天做。 第三原则：出现必杀原则时，立刻对价成交，不挂价成交。 6、在市场允许的情况下，交易量越大越好，交易时间越短越好。 只有这样，才能在更少的时间、更低风险的情况下，赚更多的金钱。 二、震荡行情操作 等待放量，快速度下跌，停止下跌，开始上拉。立刻就进。如果不拉起来再破低点，转身就跑。 快速度上涨亦如此。 这样的操作就怕遇见单边行情。一旦遇见单边行情，就是不断开仓，连续止损。所以只能用在震荡行情中。 三、跟随行情，而不猜测行情 行情的运行，不能主观的去猜测下一步会怎么走，而是看着现在在怎么走。否则即使看对了也难等到你预测的哪个趋势的来临。重要的不是去预测，而是跟随。当事情发生后，我们要做的就是跟随。 机会怎么找，简单：不跌了就买，不涨了就卖。 要是买了又跌或者卖了又涨怎么办？回答：破前高或者前低就砍。 四、忠告 1、如果你想一天不得安宁，就请客吃饭； 如果你想一年不得安宁，就装潢房子； 如果你想一辈子不得安宁，就炒期货！ 2、期货市场的初段是勤奋和技艺，中段是智慧和心态，高段是人性和道德。 懂得洗尽杂念、心如止水、克服所有人性的弱点才算拿到了盈利的入场券，而登堂入室还必须达到道德的圆满。 绝大部分人之所以赔钱，最根本上是没有过好两关：第一、不明白走势选择的基础是与所有的人性相抗，只要你是人，在市场面前就会有问题；第二、没有真正地了解自己，爱财自大，飞蛾扑火。这其实比英雄过美人关难得多，想一想索罗斯，功冠全球，却一直挣扎在人性的炼狱中，精神压制、心性分裂，把老婆和女儿都搞得受不了，主动兼免费地抛弃了他。 98%的人赔死在初段，1.9%的人拖死在中段，只有0.1%的人有幸进入高段。所以，沉湎于技艺是非常危险的，即便懂得控制心态也仍是前路漫漫。对此应当深思！ 有幸进入高段，只是盈利的起点，因为这仅仅意味着找对了方向，算是入门。接下来，如何有效地进行修炼和控制，才是高手过招的永恒课题。人性根植于基因，如能随便揉搓，和尚修成佛陀岂不跟考大学一样容易！ 自大自重的个人英雄主义和超人情怀是化内高手的致命弱点，总以为自己能搞定自己。释迦牟利打坐菩提树、耶稣基督受难十字架，一切修行皆从仪式开始。 3、很多人厌倦了现货市场上复杂的人际关系，从而喜欢期货市场的纯粹，以为以聪明和任性的个人方式就能实现自我。而事实上要想在期货市场成功，时时刻刻都需要用理性战胜天性，最大限度地消灭自我。这种自己收拾自己的斗争，要比和他人的斗争难得多！太多的人喜欢在这个市场表现自我，这可是赚钱之大忌！其实任何一个行业做到较高的境界，都和丝毫的浪漫遐想没有任何关系。 4、亏钱的时候急于赶本，这叫昏头。 赚了钱还想赚更多，这叫贪婪。 英雄难过美女关，交易难过贪婪关！ 胡里胡涂就止损，还认为自己止损很有道理，那叫恐惧。 五、期货相关 1、毛泽东诗词与期货： 《菩萨蛮·大柏地》当年鏖战急，弹洞前村壁。装点此关山，今朝更好看。 军事家看战争是壮美的，期货交易者看投资市场也是不带血腥味的壮美。　　 2、孙子兵法与期货： 《形》：胜兵先胜而