长吉高铁融资方案设计解读.pptVIP

三、融资方案设计程序 分析融资项目性质，以确定融资方式 选择融资工具，债务融资、股权融资、BOT融资、FDI融资 融资期限，根据项目建设周期和投资回收期确定融资期限 选择计价货币 利率选择 汇率安排 选择融资市场 融资时机 衍生金融工具的选择 相关融资中介机构，信用评级机构、会计、法律、税收 四、融资方案设计技巧 选好项目：根据自己兴趣与偏好选择自己喜欢的项目 项目性质与融资工具协调一致 融资期限与项目建设以及回收期一致 软货币硬通货币搭配使用 固定利率与浮动利率配合使用 衍生金融工具与融资工具风险相结合运用 项目融资三要素：有限追索、项目公司、融资模式 * 国际融资方案设计与分析 一、融资方案主要内容 1、项目介绍：项目名称、项目背景、项目建设的主要内容、项目建设周期、项目的经济效益和社会效益 2、项目融资方式的选择：根据项目性质选择不同的融资方式。 3、融资方案分析思路：融资方案的分析，不单是对融资方式选择分析，还要根据国际金融市场的信息，进行全面的了解、分析和预测，选择有利的融资时机和融资市场，结合项目的需要采用简单融资模式还是综合融资模式。对债务的利率结构和货币结构作出合理安排，以最低的成本，最大的灵活性原则。同时，还要利用衍生金融工具，如期货、期权、互换等金融工具对债务人的利率和汇率风险采取保值措施，达到固定成本的目的。整个融资方案的分析预测是一项系统工程。 4、融资