现金管理操作规程-赵阳解读.pptVIP

1.新增业务，输入结算账号后，系统检查账户状态是否正常；检查输入定向收入账号和支出账号是否本行账户，提交后将输入内容作登记处理。 2.查询业务，输入结算账号后检查是否存在记录，并显示查询结果。 3.修改和删除业务，输入结算账号后系统显示查询结果，供修改或删除处理。 * 1.客户必须按要求填制一式二联《结算账户支付限额控制申请书》。 2.操作员为公司业务系统A/B柜员。 3.交易行为结算账户开户银行。 4.操作系统为公司业务系统P平台。 5.单笔支付限额为单笔支取的最大额度；日支付限额为每日累计支取的最大额度；月支付限额为每月累计支取的最大额度；不定期支付限额为一定期限内累计支取的最大额度。月支付限额和不定期支付限额二者只能取其中之一。 6.账户发生对外支付时，系统同时检查所有限额（从小到大，包括不定期限额），只要超过一种限额控制，账户就不能对外支付。 7.删除账户支付限额时，系统自动清除账户所有限额的累计额。修改支付限额时，系统不清除限额的累计额。按日或按月支付限额到期后，日终处理时累计额自动清空，限额即可重复使用。 * 1.操作员审核《结算账户支付限额控制申请书》无误后，选择“03009结算账户支付限额维护”交易，依据申请资料，在“功能选项”中选择新增、删除、修改或查询。 2.当“功能选项”选择“新增”时，输入客户账号后，可依次输入单笔支付限额、日支付限额、月支付限额或不定期支