工程经济学课程设计表格.docVIP

序号 年份 项目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 外购原材料、燃料动力费 　 　 　 　 2 　 　 　 　 3 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 9 　 　 　 　 固定成本 表1 总成本费用估算表 单位：万元 表2 项目借款还本付息表 单位：万元 序号 年份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 年初累计借款 2 本年新增借款 3 本年应计利息 4 本年应还本金 5 本年应还利息 表3 项目损益表 单位：万元 序号 年份 项目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 营业收入 2 营业税金及附加 3 总成本费用 4 利润总额 5 应纳税所得额 6 所得税 7 净利润 8 偿还本金 9 可供分配利润 10 息税前利润 11 息税折旧摊销前利润 表4 项目全部资金现金流量表 单位：万元 序号 项目计算期 项 目 建设期 运营期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 现金流入 1.1 销售收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 2 现金流出 2.1 建设投资 2.2 流动资金投资 2.3 经营成本 2.4 销售税金及附加 3 所得税前净现金流量 4 累计所得税前净现金流量 5 调整所得税 6 所得税后净现金流量 7 累计所得税后净现金流量 表5 项目自有资金现金流量表 单位：万元 序号 项目 项目计算期 建设期 运营期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 现金流入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.1 销售收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.2 回收的自有流动资金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.3 回收固定资产余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 现金流出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.1 自有资金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2 借款本金偿还 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.3 借款利息偿还 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.4 经营成本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.5 销售税金及附加 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.6 所得税 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 净现金流量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 累计净现