RM01.03年度投资计划控制程序技术报告.docVIP

发行版本：A 年度投资计划控制程序 修改次数：0 文件编号：QG/XNXS142—2005 1 适用范围 本程序适用于年度投资计划的上报、实施、调整和执行过程。 本程序适用于公司投资计划管理部门及分公司下属单位。 术语和定义 本采用以下定义： 年度投资计划：根据股份公司当期总体投资方向和企业自身发展规划的具体安排，对具体实施年度投资的重要措施。 3 风险 3.1 投资计划缺乏有效的批准3.2 下达的投资实施计划与上级公司批准的不一致3.3 实施情况与投资计划不符 4 职责 4.1 投资计划处是年度投资计划的归口管理部门，具体负责本年度投资计划程序的制定、监督执行和解释。 4.2 公司所属各单位负责按照本程序要求实施。 5 控制内容及要求 5.1 确保投资计划得到有效的审批。 中国石油西南销售分公司2005——20发布2005——25实施 5.1.1 公司投资计划处组织编制年度投资建议计划,经公司主管领导审批后报板块综合计划处。 5.2 确保下达的投资实施计划与上级公司批准的一致。 5.2.2 公司投资计划处依据上级公司批准的投资计划或者依据公司的实际投资需求经公司领导审批后下达投资实施计划。每季度向板块综合计划处上报投资计划完成情况报表。财务资产处按照投资计划处下达的投资实施计划和项目投资计划，根据项目进度付款。 5.3确保实施情况与投资计划相符。 5.3.1 公司投资计划处按照实际情况，在板块确定的投资规模、投资方向范围内编制投资调整建议计划并上报板块综合计划处。 6 相关制度 6.1 《中国石油西南销售分公司投资计划管理办法》 6.2《中国石油西南销售分公司投资统计管理规定》 控制证据或记录 7.1年度网络建设投资建议计划表 7.2 油库、加油站技术改造计划项目表 7.3 网络建设投资实施建议计划表 7.4 油库、加油站技术改造实施计划项目表 7.5 固定资产投资实施计划项目表 7.6 固定资产投资完成情况统计表 8 控制证据示范（见附录） 8.1年度网络建设投资建议计划 .2 油库、加油站技术改造计划项目表 .3 网络建设投资实施建议计划表 .4 油库、加油站技术改造实施计划项目表 .5 固定资产投资实施计划项目表 .6 固定资产投资完成情况统计表 编写部门：中国石油西南销售分公司投资计划处 编写人：马晨 审核人：王澍 审批人：张永 附录A 附录B 中国石油西南销售分公司 年 季度油库、加油站技术改造计划项目表 单位： 填报时间： 序号 单 位 技改工程及项目名称 内容及主要工作量 投资估算（万元） 说明 建筑工程 安装工程 设备购置 其它费用 总价 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 一 油库 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二 加油站 　 　 　 　 　 　 　 　 （一） XX分公司 　 　 　 　 　 　 　 　 1 XX加油站 　 　 　 　 　 　 　 2 XX加油站 　 　 　 　 　 　 　 　 （二） XX分公司 　 　 　 　 　 　 　 　 　 XX加油站 　 　 　 　 　 　 　 　 　 XX加油站 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （三） XX分公司 　 　 　 　 　 　 　 　 　 XX加油站 　 　 　 　 　 　 　 　 　 XX加油站 　 　 　 　 　 　 　 　 主管领导： 审核： 填表： 附录C 附录D 中国石油西南销售分公司 年 季度油库、加油站技术改造实施建议计划项目表 附录E： 附录F：XXXX年XX月份固定资产投资完成情况统计表（截至XX月XX日） 附录G年度投资计划流程图投资计划实施流程图投资计划调整流程图 附录 年度投资计划风险控制文档 投资计划实施风险控制文档 投资计划调整风险控制文档 第 4 页 共 10 页