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第四章 日常业务处理 一、采购业务 系统参数设置： 当前业务状态：正常业务处理 ★ 业务一、订单： 10月1日，因生产需要，生产部――一车间添制需求表，需求增白试剂40公斤，需求日期2002.10.30 ，审核。然后对需求和并下达。生成采购计划，采购部门：采购部--助剂采购科，采购员：郭斌。采购计划审批。然后生成价格审批单。自动根据货源信息匹配供应商和价格。对价格审批单进行审批，生成三张采购订单。采购部门：助剂采购科 采购员：郭斌 订单内容如下： 供应商：安徽有机化学工业公司 物料名称 计量单位 截至日期 订单数量 订单单价 订单金额 增白试剂 公斤 2002.10.30 16 540 38240 供应商：西安曙光化工厂 物料名称 计量单位 截至日期 订单数量 订单单价 订单金额 增白试剂 公斤 2002.10.30 8 550 35200 供应商：济南元庆物资供应公司 物料名称 计量单位 截至日期 订单数量 订单单价 订单金额 增白试剂 公斤 2002.10.30 16 550 40800 订单审核，开始执行。 ★ 业务二： 10月17日，根据以前订单规定，助剂采购科的采购员郭斌向安徽有机化学工业公司订购的增白试剂已到，防伪增值税发票上数量为16公斤，含税单价540元，税率17%，价税合计8640元，款未付，物料已经验收入库。（票货两清，款未付） 要求：根据业务做采购入库单，入库单上实收数量为16公斤，批号生产日期为2002.10.15，入库日期库为原料仓库――助剂。采购入库单经质检部门审核后，到库存系统中登记库存数量帐。根据业务做材料发票一张采购发票为增值税发票，结算方式为现金结算。执行发票与入库单的核销，发票登记应付帐。再到存货系统中登记存货帐。 ★ 业务三： 10月2日，因生产急需，添制采购计划，燃料采购科计划购买液化气2000公斤，计划单价6元，柴油1500公斤，计划单价5元。采购员：陈光，订货日期：2002.10.18。对采购计划进行审批。然后填写采购订单。选择供应商：齐鲁石化，订单类别：原料订单，结算方式：银行承兑汇票。柴油，主数量：1500公斤 应到日期：2002.10.18单价：6元。液化气，主数量：2000公斤，应到日期：2002.10.18 单价：5元。采购订单审核。 10月17号，采购订单订购的柴油和液化气到货，登记采购入库单。柴油实收数量为1500公斤，液化气实收数量为2000公斤。采购入库单审核。到库存中登记数量帐。 10月19号，防伪增值税发票到，发票上注明液化气数量为2000公斤，含税单价为5元，税率17%，价税合计10000元，柴油数量为1500公斤，含税单价为6元，税率17%，价税合计9000元，结算方式为：银行承兑汇票。对方代垫运费500元，运输专用发票上抵扣后金额为465元。款未付，物料已经验收入库。（票货两清，款未付） 要求：根据业务做采购入库单，入库单上液化气实收数量为2000公斤，仓库为原料仓库――燃料。根据业务做材料发票和费用发票各一张。采购入库单经质检部门审核后，到库存系统中登记库存数量帐。再到存货系统中确定物料分摊采购费用前的入库单价液化气为6元，金额为10000元，柴油单价为5元，金额为9000元。执行发票与入库单的核销，发票登记应付帐 入库单分摊采购费用，液化气分摊265.14元，分摊199.86，此时入库单上的液化气入库单价为6.13元，金额12265.71元，柴油的单价为5.13元，金额为7699.29元。到存货中登记存货帐。 ★ 业务四： 2002.10.05，付以前欠山东燃料经销公司货款。付款金额：26000，核销金额：26000，采购付款单登记应付账，同时采购付款单根发票核销。 结算方式：银行承兑汇票 核销发票编号要求：根据业务做采购付款单，付款单上乙炔发票金额为3000元，核销金额为3000元，氧气发票金额为8000元，核销金额为8000元，液压油发票金额为15000元；核销金额为15000元。根据业务做采购付款单一张。 做付款单，付款金额26000元，付款单审核，记帐。 因为对供应商进行了资信限额控制，所以在作付款单保存时，会提示超过供应商资信限额，是否保存，单击是进行保存。 ★ 业务五： 2002.10.01，采购部――其他物料采购科采购员高雨森同济南天桥机械有限公司签订采购订单，分录如下： 物料名称 规格型号 主数量 应到日期 单价 金额 电机 RS01 100 2002.10.20 1000 100000 扳手 50 2002.10.25 20 1000 对采购订单进行审核 10.17，订单所定物料电