2013年外资金融机构外资金融机构填报指标校验关系资料解析.docVIP

附件2 外资金融机构填报指标校验关系 一般校验关系：资产类合计=负债及所有者权益类合计； 母项等于子项之和； 母项大于等于其中项。 校验关系A：“一、资产类总计”（12M01/22M01）=“（一）现金”（12M02/22M02）+“（二）银行存款”（12M08/22M08）+“（三）贵金属”（12M09/22M09）+“（四）存放中央银行存款”（12M0A/22M0A）+“（五）存放同业款项（12M11/22M11）”+“（六）拆放同业” （12M21/22M21）+“（七）联行往来”（12M2P/22M2P）+“（八）贷款”（12M31/22M31）+“（九）有价证券及投资”（12M6P/22M6P）+“（十）证券资产”（12M81/22M81）+“（十一）票据融资”（12M9U/22M9U）+ “（十三）外汇买卖”（12MAS/22MAS）+“（十四）应收及预付款项”（12MB1/22MB1）+“（十五）各项垫款”（12MBE/22MBE）+“（十六）衍生金融工具”（12MBM/22MBM）+“（十七）融资租赁”（12MBT/22MBT）+“（十八）经营租赁类”（12MC1/22MC1）+“（十九）固定、无形及递延资产”（12MC6/22MC6）+“（二十）有价证券资产”（12MCH/22MCH）+ “（二十一）投资性房地产”（12MEP/22MEP）+“（二十二）股权投资”（12MEQ/22MEQ）+“（二十三）其他资产”（12MFJ/22MFJ） 校验关系B：“二、负债及所有者权益类合计”（12MG1/22MG1）=“（一）存款”（12MG2/22MG2）+“（三）向中央银行借款”（12MK1/22MK1）+“（四）同业存放款项”（12MKA/22MKA）+“（五）同业拆借”（12MN1/22MN1）+“（六）联行往来（负债方）”（12MNK/22MNK）+“（七）证券负债”（12MNU/22MNU）+“（八）发行债券”（12MQM/22MQM）+“（九）应付及暂收款”（12MR1/22MR1）+“（十）外汇买卖”（12MRK/22MRK）+“（十一）衍生金融工具”（12MRU/22MRU）+“（十二）长期借款”（12MS3/22MS3）+“（十三）长期应付款”（12MSJ/22MSJ）+“（十四）有价证券负债”（12MSM/22MSM）+“（十五）其他负债”（12MT1/22MT1）+“（十六）各项准备”（12MTQ/22MTQ）+“（十七）所有者权益”（12MU1/22MU1） 校验关系C：“（一）现金（本期余额）”（12M02/22M02）=“现金（上期余额）”（12M02/22M02）+ “1.当月借方发生额”（12M03/22M03）-“2.当月贷方发生额”（12M04/22M04） 校验关系D：“（四）存放中央银行存款”（12M0A/22M0A）=“存放中央银行准备金”（12M0B/22M0B）+“以外汇交存人民币存款准备金”（12M0C/22M0C）+“存放中央银行特种存款”（12M0D/22M0D）+“存放中央银行清算资金存款”（12M0E/22M0E）+“存放中央银行财政性存款”（12M0F/22M0F）+“存放中央银行其他存款”（12M0G/22M0G） 校验关系E：“（五）存放同业款项”（12M11/22M11）=“1.存放同业活期款项2.存放同业定期款项存放同业定期款项1.短期贷款2.中长期贷款1.短期贷款.中长期贷款1.短期投资2.中长期投资12M77/22M77） 校验关系AO：“1.短期投资12M65/22M65）+“境内理财产品”（12M66/22M66）+“境内资金信托”（12M6C/22M6C）+“境外投资12M76/22M76） 校验关系AR：“2.中长期投资12M77/22M77）=“国家债券投资”（12M78/22M78）+“境内金融机构债券投资”（12M79/22M79）+“境内非金融企业债券投资”（12M7K/22M7K）+“境外债券投资”（12M7M/22M7M）+“股本投资”（12M7N/22M7N）+“其他投资”（12M7S/22M7S） 校验关系AS：“境内金融机构债券投资”（12M79/22M79）=“中央银行债券投资”（12M7A/22M7A）+“境内银行业存款类金融机构债券投资”（12M7C/22M7C）+“境内银行业非存款类金融机构债券投资”（12M7D/22M7D）+“境内证券业金融机构债券投资”（12M7E/22M7E）+“境内保险业金融机构债券投资”（12M7F/22M7F）+“境内交易及结算类金融机构债券投资”（12M7G/22M7G）+“境内金融控股公司金融债券投资”（12M7H/22M7H）+“境内特殊目的载体债券投资”（12M7I/22M7I