中化国际2011年9月9日经营管理周报.docVIP

中化国际 2011年9月9日 绩效管理部 目 录 第一章、 安全环保、法务 3 第二章、 营运安全 3 一、授信占用 3 二、逾期占用 3 三、营销资金占用 3 四、信用证额度占用 4 五、总库存 4 六、ERP库存 4 七、敞口库存 5 八、高龄库存 5 第三章、经营跟踪-物流 6 一、物流－船务 6 二、物流－集装罐 6 三、物流－储运 风险管控 7 四、物流－战略 业务发展 7 第四章、经营跟踪-橡胶 8 一、市场综述 8 二、业务进展 9 三、实业工厂 9 第五章、经营跟踪-农化 10 一、国内业务 10 二、海外业务 12 第六章、经营跟踪-精化 13 一、市场形势 13 二、事业总部经营工作 14 三、苏州中化经营情况 15 第七章、运营跟踪-冶金 15 一、市场综述 15 二、业务进展 16 第八章、经营跟踪-化工 17 一、芳烃 17 二、溶剂 18 三、油品 20 四、聚酯 20 五、塑料 21 附件一、逾期明细 22 附件二、敞口库存（浮亏） 24 第一章、 安全环保、法务 本周公司环境污染事故为零、职业病危害事故为零、重伤以上工伤事故为零。 法律部诉讼案件暂无进展 。 第二章、 营运安全 一、授信占用 公司授信占用18.1亿，占预算上限（30亿）60%，比上周略增。其中出口信用险0.1亿,国内信用险3.9亿 。其中橡胶增加1.16亿。 二、逾期占用 本周逾期余额4,719万（其中10年以前余额100万），比上周增加2,956万，其中橡胶增加1,662万,化工增加1,293万。 三、营销资金占用 公司营销资金占用29.5亿，比上周增加4.1亿，其中冶金增加4.4亿，化工减少0.5亿。 单位：亿元 四、信用证额度占用 公司信用证额度占用22.3亿，比上周增加0.4亿。 单位：亿元 五、总库存 公司总库存额为60亿，占董事会批准额度（78亿）的76.9%，较上周增加1.04亿，其中化工增加0.67亿，冶金减少0.33亿,。 六、ERP库存 公司ERP库存额23.8亿，占预算上限（40亿）的59.5%，比上周增加1.28亿，其中冶金增加1.91亿，橡胶减少0.78亿。 七、敞口库存 公司敞口库存28.5亿，占公司实际总库存的47.5%，比上周增加0.05亿，其中橡胶减少1.27亿，冶金增加0.97亿；敞口库存总浮盈0.5亿。 八、高龄库存 本周高龄库存为8,962万，占ERP库存额的3.77%，比上周增加3,773万，其中橡胶增加3,774万。 单位：万元 第三章、经营跟踪-物流 一、物流－船务 运力保障 本周船队控制船舶数量45艘，其中光租7艘、合资公司9艘，控制总运力40.72万吨 下周计划支付460万美元造船款项 （二）船舶管理 本周无安全事故 船舶营运 燃油市场价格：国际市场燃油价格（新加坡）本周 FO USD 677/吨（比上次报告上涨0.29%），DO USD 950/吨 （比上次报告上涨1.04% ）；国内燃油价格（上海） FO RMB 5150/吨（与上次报告持平），DO RMB 8450/吨（与上次报告持平） COA项目进展： （1）外贸：PCC长约续约在谈，预计10月有结果；Interacid, Transamonia 长约在谈；台塑MEG长约应标（等待第一轮反馈）；BASF 长约续约在谈 二、物流－集装罐 集装罐投入 截止2011年9月9日，罐量4277个（包括468个租赁罐），其中运营罐3856个 车队目前保有5辆车，处于封存状态 市场开拓 国际营销 新增三星 Finechem 釜山到巴西帕尔西蒙业务，预计第38周出1个罐 三名同事出差马来西亚、印度尼西亚 国内营销 泉州办：拜访客户莆田爱迪斯精细化工有限公司，商谈涂料油业务；拜访中德科技有限公司，商谈二聚酸业务 江苏区：拜访安徽国星，跟踪3-甲基吡啶在重庆业务；跟进泰柯棕化华南多式联运业务 营运管理 9月8日召开了内贸部会议，操作人员对客户在执行业务及预期业务情况进行了汇报 内贸部通过广州铁路、南京西站成功完成了富邦科技项目的第一批租赁罐箱的发运交接 三、物流－储运 风险管控 （一）储运业务 上海储运：共计83票，合计2232吨 广东储运：本周合计报关23票，合计货量1134吨 航油业务：出库，外航（37票）3.1万吨，国航（8票）2.5万吨航煤油；入库，西太进料对口（1票）7千吨，西太来料加工（8票）3.9万吨航煤油 截止9月8日库存情况： 上海储运：本周入库2727吨，出库837吨，库存6011吨 广东储运库存4250吨，其中： 入库量：物资仓471吨，东骏仓28吨，其它库无，合计499吨 出库量：物资仓299吨，东骏仓50吨，合计349吨 （二）风险管控 截止9月8日，逾期应收账款3