中化国际2011年10月28日经营管理周报.docVIP

中化国际 2011年10月28日 绩效管理部 第一章、 安全环保、法务 3 第二章、 营运安全 3 一、授信占用 3 二、逾期占用 4 三、营销资金占 4 四、信用证额度占用 4 五、总库存 5 六、ERP库存 5 七、敞口库存 5 八、高龄库存 5 第三章、经营跟踪-物流 6 一、物流－船务 6 二、物流－集装罐 6 三、物流－储运 风险管控 7 四、物流－战略 业务发展 7 第四章、经营跟踪-橡胶 8 一、市场综述 8 二、业务进展 9 三、实业工厂 9 第五章、经营跟踪-农化 10 一、国内业务 10 二、海外业务 12 第六章、经营跟踪-精化 14 一、市场形势 14 二、事业总部经营工作 14 三、苏州中化经营情况 15 第七章、运营跟踪-冶金 15 一、市场综述 15 二、业务进展 17 第八章、经营跟踪-化工 18 一、芳烃 18 二、溶剂 19 (一) 丙酮 19 三、油品 21 四、聚酯 21 五、塑料 22 第九章、职能月度简报 23 附件一、逾期明细 36 附件二、敞口库存（浮亏） 37 第一章、 安全环保、法务 本周公司环境污染事故为零、职业病危害事故为零、重伤以上工伤事故为零。 法律部诉讼案件暂无进展 。 第二章、 营运安全 一、授信占用 公司授信占用17.9亿，占预算上限（30亿）59.9%，比上周增加0.77亿元。其中出口信用险0.25亿,国内信用险0.33亿 。其中农化增加0.7亿，精化减少0.1亿。 二、逾期占用 本周逾期余额3,002万（其中10年以前余额100万），比上周减少 1,610万，其中精化增加253万,橡胶减少1151万。 三、营销资金占 公司营销资金占用35亿，比上周增加3.03亿，其中冶金增加2.71亿，橡胶减少1.32亿。 单位：亿元 四、信用证额度占用 公司信用证额度占用20.5亿，比上周减少0.24亿。 单位：亿元 五、总库存 公司总库存额为56.1亿，占董事会批准额度（78亿）的72%，较上周减少5.1亿，其中冶金减少2.98亿，橡胶减少2.83亿。 六、ERP库存 公司ERP库存额24.7亿，占预算上限（40亿）的62%，比上周减少2.33亿，其中冶金减少1.32亿，橡胶减少0.86亿。 七、敞口库存 公司敞口库存29.2亿，占公司实际总库存的52%，比上周增加0.06亿，其中冶金增加1.19亿，橡胶减少1.44亿；敞口库存总浮亏0.32亿。 八、高龄库存 本周高龄库存为7,108万，占ERP库存额的2.87%，比上周增加1,806万，其中橡胶增加1,961万。 单位：万元 第三章、经营跟踪-物流 一、物流－船务 运力保障 本周船队控制船舶数量46艘，其中光租7艘、合资公司9艘，控制总运力42.95万吨 下周无计划支付造船款 （二）船舶管理 本周无安全事故 截止10月27日，船务无逾期应收账款 船舶营运 燃油市场价格：国际市场燃油价格（新加坡）本周四 FO USD 693.00/吨（比上次报告上涨0.14%）， DO USD 940.00/吨 (与上次报告持平） ；国内燃油价格（上海）FO RMB 5280.00/吨（比上次报告上涨0.96%），DO RMB 8590.00/吨(比上次报告上涨1.18% ） COA项目进展： 外贸：PCC 长约续约在谈；Interacid, Transamonia 长约在谈；BASF续约在谈 内贸：无 二、物流－集装罐 集装罐投入 截止2011年10月18日,罐量4457个（包括468个租赁罐），其中运营罐3913个 车队目前保有5辆车，处于封存状态 市场开拓 国际营销 泰国洪水和代理的问题，本周没有业务,造成预期罐次下滑 两票新业务，两个客户分别走了10个和1个罐次 国内营销 连云港：与宿迁新亚开始重新合作；与蓝丰化工重新进行合作；出差徐州、宿迁、泰州和盐城 浙江区：跟踪浙江赞宇科技内贸业务；配合台塑供应商审核 营运管理 DB SCHENKER 开启德国-中国沈阳铁路货运服务 中国面临进出口严峻形势 南美轮船调整两条亚美航线 出运数据（10.1-10.28）陆运335，国内多式217，国际近洋341，国际远洋239 三、物流－储运 风险管控 （一）储运业务 上海储运：本周合计报关94票,合计货量6072吨 广东储运：本周合计报关36票,合计货量4827.26吨 航油业务：出库：外航（39票）2.8万吨航煤油，国航（8票） 2.3万吨航煤油 截止10月27日库存情况： 上海储运：进库：447.2 吨；出库：425.5 吨；总库存9213.5吨 广东储运：合计入库102.0吨，合计出库686.9吨。总库存2870.4吨 （二）风险管控 截止10月28日，逾期应收账款3