中化国际2011年12月9日经营管理周报.docVIP

中化国际 2011年12月9日 绩效管理部 第一章、 安全环保、法务 3 第二章、 营运安全 3 一、授信占用 3 二、逾期占用 3 三、营销资金占 4 四、信用证额度占用 4 五、总库存 4 六、ERP库存 5 七、敞口库存 5 八、高龄库存 5 第三章、经营跟踪-物流 6 一、物流－船务 6 二、物流－集装罐 6 三、物流－储运 风险管控 7 四、物流－战略 业务发展 7 第四章、经营跟踪-橡胶 8 一、市场综述 8 二、业务进展 9 三、实业工厂 9 第五章、经营跟踪-农化 10 一、国内业务 10 二、海外业务 12 第六章、经营跟踪-精化 13 一、市场形势 13 二、事业总部经营工作 14 三、苏州中化经营情况 15 第七章、经营跟踪-冶金 15 一、市场综述 15 二、业务进展 16 第八章、经营跟踪-化工 17 一、芳烃 17 二、溶剂 19 三、油品 20 四、聚酯 20 五、塑料 21 六、职能部门 22 附件一、逾期明细 22 附件二、主要商品敞口库存浮亏 24 第一章、 安全环保、法务 本周公司环境污染事故为零、职业病危害事故为零、重伤以上工伤事故为零。 法律部诉讼案件暂无进展 。 第二章、 营运安全 一、授信占用 公司授信占用13.6亿，占预算上限（30亿）45.5%，比上周增加0.08亿元。其中出口信用险0.2亿,国内信用险5.1亿 。其中化工增加0.71亿，橡胶减少0.79亿。 二、逾期占用 本周逾期余额3,015万（其中10年以前余额100万），比上周增加999万，其中橡胶增加850万,冶金减少592万。 三、营销资金占 公司营销资金占用26.1亿，比上周减少2.51亿元；其中冶金减少1.92亿，橡胶减少1.19亿。 单位：亿 四、信用证额度占用 公司信用证额度占用28.1亿，比上周增加1.89亿，其中冶金增加1.08亿，化工增加0.78亿。 单位：亿元 五、总库存 公司总库存额为58.7亿，占董事会批准额度（78亿）的75%，较上周增加1.23亿，其中化工增加1.01亿，冶金减少0.9亿。 六、ERP库存 公司ERP库存额24.4亿，占预算上限（40亿）的61%，比上周减少1.28亿，其中冶金减少0.8亿，橡胶减少0.45亿。 七、敞口库存 公司敞口库存34.5亿，占公司实际总库存的59%，比上周增加3.32亿，其中冶金增加1.71亿，化工增加1.11亿；敞口库存总浮亏0.23亿。 八、高龄库存 本周高龄库存为1.54亿，占ERP库存额的6.3%，比上周增加3,674万，其中橡胶增加2,106万，化工增加1,396万。 单位：万元 第三章、经营跟踪-物流 一、物流－船务 运力保障 本周船队控制船舶数量47艘，其中光租8艘、合资公司9艘，控制总运力45.15万吨 下周无计划支付造船款 （二）船舶管理 本周无安全事故 船舶营运 燃油市场价格：国际市场燃油价格（新加坡）本周四 FO USD 700.00/吨（比上次报告上涨0.86%）， DO USD 960.00/吨 (与上次报告持平） ；国内燃油价格（上海）FO RMB 5350.00/吨（比上次报告上涨0.94%），DO RMB 8650.00/吨(比上次报告上涨0.70%） COA项目进展： 外贸：无 内贸：无 二、物流－集装罐 集装罐投入 截止2011年12月9日,罐量4614个（包括468个租赁罐），其中运营罐3996个 车队目前保有5辆车，处于封存状态 市场开拓 国际营销 完成一客户2012年全年标书，准备另一客户2012一季度标书 开发新客户，从Busan到Navegantes，本周走2个罐次 出差欧洲 国内营销 重庆办：继续跟踪天华PTMEG，并接触九禾股份；跟踪华创化工BDO业务 泉州办：跟踪瓮福紫金磷酸、氢氟酸项目；跟踪三明园艺松油醇出口业务；跟踪连城百新科技二聚酸出口业务 营运管理 克拉玛依11个火车槽车的接卸准备完毕 取得中石化液氨运输供应商的资质，目前业务已进入试运行阶段 与精细化工事业部协作，为其提供三氯化磷运至新加坡裕廊港的紧急解决方案 出运数据（12.1-12.9）陆运105，国内多式64，国际近洋88，国际远洋15 三、物流－储运 风险管控 （一）储运业务 上海储运：本周合计报关100票，合计货量7185吨 广东储运：本周合计报关26票，合计货量3175.1吨 航油业务：出库：外航（39票）2.6万吨航煤油，国航（9票）2.4万吨航煤油 截止12月8日库存情况： 上海储运：进库：949吨；出库：831.7吨；总库存8157.1吨 广东储运：入库402.6吨，出库147.2吨。总库存2011.4吨 （二）风险管控 截止12月8