中化国际2012年1月6日经营管理周报.docVIP

中化国际 2012年1月6日 绩效管理部 第一章、 安全环保、法务 3 第二章、 营运安全 3 一、授信占用 3 二、逾期占用 3 三、营销资金占 3 四、信用证额度占用 4 五、总库存 4 六、ERP库存 4 七、敞口库存 5 八、高龄库存 5 第三章、经营跟踪-物流 5 一、物流－船务 5 二、物流－集装罐 6 三、物流－储运 风险管控 6 四、物流－战略 业务发展 7 第四章、经营跟踪-橡胶 7 一、市场综述 7 二、业务进展 8 三、实业工厂 9 第五章、经营跟踪-农化 10 一、国内业务 10 二、海外业务 11 第六章、经营跟踪-精化 13 一、市场形势 13 二、事业总部经营工作 13 三、苏州中化经营情况 13 第七章、经营跟踪-冶金 13 一、市场综述 13 二、业务进展 14 第八章、经营跟踪-化工 15 一、芳烃 15 二、溶剂 15 三、油品 15 四、聚酯 15 五、塑料 15 附件一、逾期明细 15 附件二、主要商品敞口库存浮亏 16 第一章、 安全环保、法务 本周公司环境污染事故为零、职业病危害事故为零、重伤以上工伤事故为零。 法律部诉讼案件暂无进展 。 第二章、 营运安全 一、授信占用 公司授信占用11.8亿，占预算上限（30亿）39.4%，比上周减少0.62亿元。其中出口信用险0.2亿,国内信用险4亿 。其中化工减少0.27亿，橡胶减少0.22亿。 二、逾期占用 本周逾期余额198万（其中10年以前余额69万），比上周减少367万，其中精化减少198万,物流减少107万。 1438 三、营销资金占 公司营销资金占用14.8亿，比上周减少3.92亿元；其中橡胶减少2.89亿，化工减少2.22亿。 单位：亿 四、信用证额度占用 公司信用证额度占用29.8亿，比上周减少0.43亿，其中冶金减少0.71亿，精化减少0.04亿。 单位：亿元 30.2 五、总库存 公司总库存额为52.2亿，占董事会批准额度（94亿）的55.5%，较上周减少0.78亿，其中橡胶减少1.23亿，化工增加1.45亿。 六、ERP库存 公司ERP库存额21.9亿，占预算上限（51亿）的43%，比上周减少2.31亿，其中冶金减少1.36亿， 化工减少0.67亿。 七、敞口库存 公司敞口库存28.7亿，占公司实际总库存的55%，比上周减少0.28亿，其中橡胶减少0.85亿，化工增加0.82亿；敞口库存总浮盈1110万。 八、高龄库存 本周高龄库存为2.36亿，占ERP库存额的10.8%，比上周增加2,573万，其中农化增加8,589万。 单位：万元 第三章、经营跟踪-物流 一、物流－船务 运力保障 本周船队控制船舶数量47艘，其中光租8艘、合资公司9艘，控制总运力45.23万吨 下周无计划支付造船款 （二）船舶管理 本周无安全事故 船舶营运 燃油市场价格：国际市场燃油价格（新加坡）本周四 FO USD 733.00/吨（比上次报告上涨4.86%）， DO USD 970.00/吨 (比上次报告上涨2.11%） ；国内燃油价格（上海）FO RMB 5380.00/吨（与上次报告持平），DO RMB 8650.00/吨(与上次报告持平） COA项目进展： 外贸：无 内贸：无 二、物流－集装罐 集装罐投入 截止2012年1月6日,罐量4624个（包括468个租赁罐），其中运营罐4085个 车队目前保有5辆车，处于封存状态 市场开拓 国际营销 加强营销能力，部分地区出现缺罐情况 一客户标书我司有6条航线中标 国内营销 西南区：跟踪天华PTMEG业务开展情况；跟踪拜耳业务项目；出差成都、合江、自贡等地 天津区：关注摩西湖美国；对东营海科拜访商谈12年订单的进度；拜访燕山石化 营运管理 协同集装罐财务部门开展应对税改的探讨、学习 陆续拜访船公司，启动新一年度的海运费价格谈判 出运数据（12.1-12.31）陆运456，国内多式319，国际近洋377，国际远洋373 三、物流－储运 风险管控 （一）储运业务 上海储运：本周合计报关126票，合计货量9972吨 广东储运：本周合计报关35票，合计货量5215吨 航油业务：12月中旬航煤油报关完成；入库 ：转关进口(1票)3.4万吨航煤油 截止1月6日库存情况： 上海储运：入库1726.5 吨；出库324.7 吨；总库存1602.7吨 。广东储运：入库60吨；出库1034.78吨；总库存4228.683吨 （二）风险管控 截止1月5日，逾期应收账款202.8万元，较上周增加146.8万元 按账龄分：逾期30天内168.3万元，30至60天17.9万元，60天以上16.6万元 按业务单元分：