中化国际2011年11月18日经营管理周报.docVIP

中化国际 2011年11月18日 绩效管理部 第一章、 安全环保、法务 3 第二章、 营运安全 3 一、授信占用 3 二、逾期占用 3 三、营销资金占 4 四、信用证额度占用 4 五、总库存 4 六、ERP库存 5 七、敞口库存 5 八、高龄库存 5 第三章、经营跟踪-物流 6 一、物流－船务 6 二、物流－集装罐 6 三、物流－储运 风险管控 7 四、物流－战略 业务发展 7 第四章、经营跟踪-橡胶 8 一、市场综述 8 二、业务进展 9 三、实业工厂 9 第五章、经营跟踪-农化 10 一、国内业务 10 二、海外业务 12 第六章、经营跟踪-精化 13 一、市场形势 13 二、事业总部经营工作 14 三、苏州中化经营情况 14 第七章、运营跟踪-冶金 15 一、市场综述 15 二、业务进展 16 第八章、经营跟踪-化工 17 一、芳烃 17 二、溶剂 18 三、油品 20 四、聚酯 20 五、塑料 21 六、职能部门 22 附件一、逾期明细 22 附件二、敞口库存（浮亏） 23 附件三、职能半月简报 24 第一章、 安全环保、法务 本周公司环境污染事故为零、职业病危害事故为零、重伤以上工伤事故为零。 法律部诉讼案件暂无进展 。 第二章、 营运安全 一、授信占用 公司授信占用17.9亿，占预算上限（30亿）59.5%，比上周增加1.87亿元。其中出口信用险0.27亿,国内信用险6.48亿 。其中农化增加0.64亿，化工增加0.6亿。 二、逾期占用 本周逾期余额2,713万（其中10年以前余额100万），比上周减少899万，其中橡胶减少981万,物流增加131万。 三、营销资金占 公司营销资金占用30.6亿，比上周增加2.14亿，其中橡胶增加1.66亿，化工增加0.3亿。 单位：亿元 四、信用证额度占用 公司信用证额度占用27.8亿，比上周增加5.54亿，其中冶金增加4.25亿，化工增加0.8亿。 单位：亿元 五、总库存 公司总库存额为61.9亿，占董事会批准额度（78亿）的79%，较上周增加0.57亿，其中冶金增加1.25亿，橡胶减少0.88亿。 六、ERP库存 公司ERP库存额26.7亿，占预算上限（40亿）的67%，比上周减少0.02亿，其中农化增加0.48亿，化工减少0.67亿。 七、敞口库存 公司敞口库存30.5亿，占公司实际总库存的49.3%，比上周减少2.36亿，其中橡胶减少1.67亿，冶金减少0.81亿；敞口库存总浮亏0.65亿。 八、高龄库存 本周高龄库存为5,783万，占ERP库存额的2.17%，比上周增加513万，其中橡胶增加458万，化工增加44万。 单位：万元 第三章、经营跟踪-物流 一、物流－船务 运力保障 本周船队控制船舶数量47艘，其中光租8艘、合资公司9艘，控制总运力45.15万吨 下周无计划支付造船款 （二）船舶管理 本周无安全事故 船舶营运 燃油市场价格：国际市场燃油价格（新加坡）本周四 FO USD 720.00/吨（比上次报告下跌1.91%）， DO USD 990.00/吨 (比上次报告下跌1.00%） ；国内燃油价格（上海）FO RMB 5280.00/吨（与上次报告持平），DO RMB 8590.00/吨(与上次报告持平 ） COA项目进展： 外贸：无 内贸：无 二、物流－集装罐 集装罐投入 截止2011年11月18日,罐量4557个（包括468个租赁罐），其中运营罐3973个 车队目前保有5辆车，处于封存状态 市场开拓 国际营销 出差印度拜访客户 开发FOB新客户，预计每周从泰国到美国孟菲斯走一个罐次 国内营销 武汉办：出差荆州，拜访沙隆达化工，推进敌敌畏公路配送；出差宜昌，拜访兴发有机硅部门；跟踪中石化液氨试做项目，保证顺利进行 东北区：跟踪兰州运兴铁路多式联运尝试运行；签订并实施克石化以罐代储 营运管理 海运市场预测：闲置运力至明年初增50%； 主要供应商动态：马士基第三季度业绩同比去年下降 78%； 陆运市场预测：今年全球集装箱运价将下降35% 出运数据（11.1-11.18）陆运187，国内多式163，国际近洋217，国际远洋195 三、物流－储运 风险管控 （一）储运业务 上海储运：本周合计报关104票,合计货量5769吨 广东储运：本周合计报关38票,合计货量2736.8吨 航油业务：出库：外航（37票）2.6万吨航煤油，国航（7票）2.3万吨航煤油；入库：转关进口(1票)3.4万吨航煤油 截止11月17日库存情况： 上海储运：进库：173.9吨；出库：914.9吨；总库存9327.9吨 广东储运：入库107.5吨，出库782.1吨。总库存2006.8吨 （二）风险管控 截止11月17日，逾期应收