定向增发信托合同要点.doc

信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同规定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。 信托— 集合资金信托计划 信托合同 合同编号： 受托人：信托有限公司 2011年月 目 录 第一条 定义 3 第二条 信托事务管理人 7 第三条 信托目的 8 第四条 信托计划的基本情况 9 第五条 信托受益权、受益人和信托单位 10 第六条 信托单位的认购与信托财产的交付 13 第七条 信托财产的管理、运用和处分 14 第八条 信托利益的核算和分配 20 第九条 信托费用的计提和收取 22 第十条 信托计划的终止和信托计划终止后信托财产的归属 24 第十一条 委托人的陈述和保证 25 第十二条 受托人的陈述和保证 26 第十三条 委托人的权利和义务 27 第十四条 受益人的权利和义务 28 第十五条 受托人的权利和义务 28 第十六条 信息披露 30 第十七条 受益人大会 31 第十八条 受托人的解任和辞任 34 第十九条 风险揭示与承担 36 第二十条 违约责任 37 第二十一条 保密义务 38 第二十二条 法律适用和争议解决 38 第二十三条 其他 39 第二十四条 信息及签字页 42 信托-集合资金信托计划 信托合同 《XX信托-集合资金信托计划信托合同 》（以下简称“本合同”）由以下主体于2011年【】月【】日在中国签署。 委托人：系指本合同载明的委托人。 受托人：XX国际信托有限公司 法定代表人： 住所： 鉴于： 1、委托人为在中华人民共和国境内居住的具有完全民事行为能力的自然人或根据中国法律合法成立的法人或者依法成立的其他组织，具备《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条规定的合格投资者条件，愿意参与本合同所述之XX信托-【】定增投资产品集合资金信托计划，由受托人集合与委托人具有共同投资目的的其他委托人的信托资金及其他信托财产根据信托文件进行管理、运用和处分。 2、受托人为合格的信托业务经营机构，具备发起设立集合资金信托计划的资格。 为此，委托人与受托人本着平等、互利、诚实、信用的原则，依据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，自愿签订本合同，以共同信守。 定义 释义 就本合同而言，除非上下文另有要求，下列词语应具有如下规定的含义： 本合同：系指本合同项下委托人与受托人签署的《XX信托-集合资金信托计划信托合同》，包括对其的任何修订和补充。 本信托计划/信托计划：系指XX信托-集合资金信托计划，为一项依照受托人与委托人及与委托人具有共同投资目的的其他投资者分别签署的《信托合同》设立的集合资金信托计划。 《信托合同》/信托合同：系指本合同、受托人与本信托计划项下其他委托人签署的《XX信托-集合资金信托计划信托合同》以及对该等合同的任何修订和补充。 《信托计划说明书》：系指《XX信托-集合资金信托计划说明书》。 《认购风险申明书》：系指《XX信托-集合资金信托计划认购风险申明书》。 信托文件：系指规定本信托计划项下信托当事人之间权利义务关系的文件，包括但不限于《信托合同》、《信托计划说明书》及《认购风险申明书》。 委托人：系指包括本合同项下委托人在内的信托计划的投资者，该等投资者于信托计划设立时或信托计划设立后通过交付信托资金参与信托计划而获得受益权。 受益人：系指合法持有信托单位的自然人、法人或者依法成立的其他组织，信托计划成立时，通过交付信托资金参与信托计划的委托人为唯一受益人；受益权转让后，为以受让或其他合法方式取得信托受益权的人。享有优先受益权的受益人为优先级受益人；享有次级受益权的受益人为次级受益人。 受托人：系指XX国际信托有限公司，为信托计划的受托人。 受益人大会：系指信托计划项下全体受益人组成的议事机构。 信托利益：系指受益人依照信托文件规定享有的信托计划项下的经济利益。 受益权/信托受益权：系指信托计划项下的受益人享有信托计划项下信托利益的权利，信托受益权划分为均等份额的信托单位。在本信托计划中，信托受益权分为优先级受益权和次级受益权。 优先受益权：根据信托文件规定，在信托终止时享有的优先从信托财产中获取信托利益的权利。 次级受益权：根据信托文件规定，在信托终止时且在优先级受益人的信托利益得到满足后，享有的从信托财产中获取剩余信托利益的权利。 信托单位：系指用于计算、衡量信托财产价值并用以表征信托计划项下受益权的均等份额。在信托计划成立日，每一信托单位对应信托资金1元。 信托单位总份数：系指信托计划成立日信托单位的总数。