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大厦建设融资合作谈判 甲方：中国北方金属 中国北方金属是一个股份制集团企业，于几年前，自行投资建设了一幢按四星级宾馆设计的大厦。主体封顶且外装饰已完成，但因缺少资金，大厦配套设施与内装饰尚未进行，搁置达五年之久。 乙方：新加坡狮城投资 新加坡狮城投资是新加坡很有实力的产业投资公司，专事国际融资、酒店类产业项目投资等非银行金融业务。近年来，新加坡狮城投资在上海成立了投资公司，开展了多项投融资项目，并成为西南某省省会城市地方银行的第二大股东。 谈判背景： 双方谈判合作项目是金属公司未完善建设和内装的宾馆大厦。因金属公司投资规划不周，预算超支，大厦配套设施与内装饰尚未进行，搁置达五年之久。市区两级政府高度重视，协助其招商引资。 2013年5月，政府组织项目到香港招商，与会的狮城公司对该项目很感兴趣，并与政府招商团进行了对接洽谈。狮城公司在对于金属公司的大厦项目进行调查和充分论证后，确定了融资合作意向，制定了谈判方案。双方确定于2013年11月正式谈判合作。 谈判进展： 谈判伊始，双方共同确定了：此项合作是融资合作；完成大厦建设需要资金5500万元，宾馆经营需流动资金1500万元，次次融资共计7000万元人民币；资金运作方式是融资借贷。 狮城公司提出：取得拥有宾馆十年自主经营权；运用该大厦整体资产做本公司资本运作载体，发行债券1.5亿元，十年内自行使用；将预评估现行价值3.1亿元的大厦整体资产签约后的操控权及至此后取得的房产证照产权，抵押在本公司，作为融资资金的风险抵偿；本公司应享有不少于40%的大厦资产价值升值部分。 金属公司认为，以有偿租让方式给予乙方宾馆10年经营权。乙方每年从宾馆经营（经测算）近3000万元收益中支付一部分给甲方，视同年租金；乙方以大厦资产为资产平台发行债券1.5亿元，十年内自行运用。乙方为本公司融资借贷的7000万元资金，在同时限（十年）内也应享有发行债券资金的使用权益；大厦整体资产签约后操控权及实际产权可以抵押给乙方，但乙方作为该资产产权第二抵押权人，因本公司用大厦资产产权做抵押物向银行贷款人民币1.5亿元，要保证贷款银行是第一抵押权人；双方共享合作期满前的升值部分，但乙方享有部分不应超过25%。 双方经过初步协商后，决定在北京进行最终谈判，争取谈判成功，实现合作共赢。 商务谈判剧本