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财务分析 第一年效益分析 经营项目 综合成本 市场售价 月收入 餐饮 1）饮料批发：2400 2）奶茶、食物原材料：1500 3）沙发、器具等各种设备折:1025 1）批发饮料出售：3.5*1200=4200 2）各类奶茶出售：7*900=6300 3）家乡菜出售:2000 7575 一楼各类小活动 1）锁3*100=300 2)漂流瓶4*80=320 1)购买锁:10*100=1000 2)购买漂流瓶:10*80=800 1180 网上订购 1）网络经营及维修费：386 1）网上订餐：1560 1174 二楼主题活动 1)活动经费：1500 2)宣传费：200 1)门票费：5*25*25=3125 2)出租费：5*250=750 2675 从上表可以看出（以五月份为例） 每月营业额以最低水平计算(餐饮7575+一楼各类小活动1180+网上订购1174+二楼主题活动2675=11854) 扣除每月经营费用（租金1200+水电费200+工资2000+税收300=4100） 每月纯利润为：8904 第二年效益分析 经营项目 综合成本 市场售价 月收入 餐饮 1）饮料批发：3000 2）奶茶、食物原材料：2500 3）沙发、器具等各种设备折:1025 1）批发饮料出售：3.5*2000=7000 2）各类奶茶出售：7*1500=10500 3）家乡菜出售:800 11775 一楼各类小活动 1）锁3*210=300 2)漂流瓶4*150=600 1)购买锁:10*210=2100 2)购买漂流瓶:10*150=1500 2700 网上订购 1）网络经营及维修费：386 1）网上订餐：2500 2114 二楼主题活动 1)活动经费：1500 2)宣传费：200 1)门票费：5*30*25=3750 2)出租费：5*150=750 2800 从上表可以看出（以五月份为例） 每月营业额以中等水平计算（餐饮11775+一楼各类小活动2700+网上订购2114+二楼主题活动2800=19389） 扣除每月经营费用4010（租金1200+水电费300+工资2000+税收310=4210） 每月纯利润为：15579 第一年 现金流量预测 12个月 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总计 每月收入 16683 16812 17000 17108 17285 17601 18309 18585 18707 18856 18999 19875 216255 饮料批发 2168 2207 2284 2308 2335 2347 2400 2431 2467 2498 2501 2541 29037 奶茶食物原材料 1300 1354 1424 1456 1465 1500 1517 1524 1539 1553 1557 1563 17752 设备折旧 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 1025 12300 批发锁 287 290 293 296 300 303 306 309 312 315 318 321 3650 批发漂流瓶 300 308 312 316 320 324 328 328 332 332 336 336 3872 网络经营维修费 255 260 260 263 284 263 266 254 257 256 250 269 3137 活动经费 967 980 997 1000 1020 1090 1120 1178 1227 1299 1300 1354 13532 宣传费 100 112 119 129 136 137 143 146 150 154 158 160 1644 水电费 185 190 195 198 204 209 210 217 220 228 242 246 2544 税收 278 279 280 284 287 290 294 296 298 300 305 307 3498 工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 总支出 8865 9005 9189 9275 9376 9488 9609 9708 9827 9960 9992 10122 92921 期末余额 7718 7807 7811 7833 7909 8113 8700 8877 8880 8896 9007 9783 123334 第三年盈亏分析表 企