国际燃料油交易实务精解资料讲解.pptVIP

* 控违约意外：如何操作？ 价格走势看涨时： 卖家违约不按期交货时， 一、买入近期固定价实货； 二、买入近期浮动价实货时买入等量固定价纸货。 价格走势看跌时： 买家违约不按期接货时， 一、卖出近期固定价实货； 二、卖出近期浮动价实货时卖出等量固定价纸货。 * 建长期储备：如何操作？ 价格走势低弥时： 买远期浮动价实货的同时， 买同期同量的固定价纸货。 价格走势坚挺时： 买近期浮动价实货的同时， 买同期同量的固定价纸货。 * 套利品种差：如何操作？ 市场走强时： 　　买入走势相对最强的品种时，卖出同月份等值的走势 相对最弱的品种，从而实现品种套利。历史统计显示：流 通性最好的纽约交易所原油期货合约在强市中总能领涨。 市场走弱时： 　　卖出走势相对最弱的品种时，买入同月份等值的走势 相对最强的品种，从而实现品种套利。历史统计显示：流 通性最好的纽约交易所原油期货合约在弱市中总能领跌。 * 套利地区差：如何操作？ 市场走强时：买入走势相对最强地区的纸货合约时，卖 出同月份等值的走势相对最弱地区的纸货合约，从而实 现地区差价套利。 市场走弱时：卖出走势相对最弱地区的纸货合约时，买 入同月份等值的走势相对最强地区的纸货合约，从而实 现地区差价套利。 * 套利月份差：如何操作？ 市场走强：在买入走势相对最强月份的期货合约或纸货合约 时卖出等值的走势相对最弱月份的期货合约或纸货合约，从 而实现月份差价套利。 市场走弱：在卖出走势相对最弱月份的期货合约或纸货合约 时买入等值的走势相对最强月份的期货合约或纸货合约，从 而实现月份差价套利。 * 纽约交易所首月原油期货价格走势图 * 上海期货交易所燃料油期货价格走势图 * 新加坡现货燃料油价格走势图 * 大概率趋势博弈操盘系统（一） 决策理念： 一、理解趋势的推动者，相信趋势的推动者。 二、市场没有简单规律，持续获利靠大概率。 三、先看懂主力做的事，再跟好主力多赢利。 大机构七件事:　??? 小机构七件事： 一、建仓吸筹。????? 一、建仓半仓吸筹，在主力建仓量增后行动。 二、增仓养筹。????? 二、守仓半仓观望，等待主力完成震仓洗筹。 三、震仓洗筹。????? 三、补仓满仓吸筹，在主力护盘补仓时行动。 四、补仓护盘。????? 四、锁仓半仓护盘，在主力震仓的价区行动。 五、减仓出场。????? 五、减仓半仓出场，在主力再次放量时行动。 六、清仓出场。????? 六、清仓全数出场，在主力底仓萎缩时行动。 七、弃仓出场。　 七、弃仓全数出场，在主力底仓锐减时行动。 * 大概率趋势博弈操盘系统（二） 占优策略： 大机构的优势在于资金多，能分批进场，缓缓入市； 劣势是仓位大、出场偏慢。 小机构的优势在于资金少，能集中出场，迅速了结； 劣势是仓位小，赢率偏低。 小机构也分期分批进市场，也缓缓入市，补短扬长； 大概率收益能超越大机构。 * 实货案例分析：以人为本 一、主力定位：都是谁？ 二、资源定位：有什么？ 三、需求定位：要什么？ 四、渠道定位：和谁做？ 五、流程定位：怎么做？ 六、人员定位：谁做好？ 七、控险定位：险在哪？ 八、占优定位：依靠谁？ * 主力定位：都是谁？（一） * 主力定位：都是谁？（二） * 主力定位：都是谁？（三） * 资源定位：有什么？ 已有什么优势人脉？ 已有什么上游渠道？ 已有什么下游客户？ 已有什么融资平台？ 已有什么现金收入？ * 需求定位：要什么？ 还需要什么优势人脉？ 还需要什么上游渠道？ 还需要什么下游客户？ 还需要什么融资平台？ 还需要什么人才资源？ * 渠道定位：和谁做？ 高层是否重视？ 基层是否支持？ 感觉是否良好？ 是否互惠互利？ * 流程定位：怎么做？ 按照具体的优势人脉拓展计划稳步推进 按照具体的上游渠道拓展计划稳步推进 按照具体的下游客户拓展计划稳步推进 按照具体的融资平台拓展计划稳步推进 按照具体的人才资源拓展计划稳步推进 * 人员定位：谁做好？ 沟通者之间个性是否融洽？ 沟通者之间感觉是否良好？ * 控险定位：险在哪？ 内部风险源： 执行力的降低是大部分内部风险的风险源。 外部风险源： 好感度的降低是大部份外部风险的风险源。 * 占优定位：依靠谁？ 是对抗强者求小概率成功呢？还是依靠强者求大概率成功呢？ 大概率趋势博弈占优策略建议：依靠在长期趋势中相对最强的主力，想主力之所想，急主力之所急，利双方之所利。 * 潜缘定律：潜意识沟通密码 潜缘定律揭示了人们在潜意识之中性格和人缘的对应关系。人们 的性格用太阳系的五大行