财务处理模块基本操作课件.ppt

4.2 账务处理模块基本操作 （总账系统） 一、系统初始化 系统初始化是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机的一系列准备工作，是使用会计软件的基础。　　系统初始化工作的好坏，直接影响到会计电算化的效果。　　游戏规则+基础数据　　系统管理模块　　1.操作员管理　　2.账套管理　　3.权限管理 　财务软件模块　　1.部门、职员档案　　2.客户、供应商档案　　3.外币币种及汇率、结算方式　　4.设置凭证类别　　5.设置会计科目　　6.录入科目期初余额 　【任务】以系统管理员（Admin）身份启动与注册系统管理。　　操作：双击桌面“系统管理”图标，系统管理员（Admin）身份登录 （一）设置操作员 　1.增加操作员　　操作员：指有权登录系统进行操作的人员，每次登录系统，都要进行操作员身份的合法性检查。　　路径：权限→操作员　　【任务】增加操作员 2.修改操作员属性　　①选中操作员，单击“修改”按钮；　　②操作员编号不能修改。　　3.删除操作员　　①未使用：选中操作员，单击“删除”按钮；　　②所设置的操作员一旦被引用，便不能被删除　　提问：操作员中途离职怎么办？　　回答：在修改中“注销操作员”。 （二）账套管理　　系统最多可以建立999套账。　　账套管理包括账套的建立、修改、备份和恢复。　　系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理系统中所有的账套，可以进行账套的建立、备份和恢复，但不能修改账套。　　提问：那谁来修改呢？　　回答：各套账的账套主管。　　1.建立账套 【任务】建立账套　　（1）账套信息　　账套号：888账套号为3位，账套号惟一，且必须输入。　　账套名称：北京正保科技有限责任公司　　账套路径：（默认）　　启用会计期：2012年3月　　（2）单位信息　　单位名称：北京正保科技有限责任公司　　单位简称：正保科技　　单位地址等：可不设　　（3）核算类型　　本位币代码：RMB　　本位币名称：人民币　　账套主管：张三用户必须选择输入　　企业类型：工业　　行业性质：新企业会计准则　　是否按行业预置科目：选中　　（4）基础信息　　存货是否分类：否　　客户是否分类：是　　供应商是否分类：否　　有无外币核算：有　　若选择各项分类核算，则必先设置各项分类方案，然后才能设置相应的基础档案。　　（5）业务流程 （6）分类编码方案　　科目编码级次：4-2-2-2　　其他科目编码级次采用默认值。　　提示：　　一级以外的编码级长可以修改。　　在编码规则级长是2时，二级科目最多设99个明细。（7）数据精度　　所有小数位数均设置为2位。 （8）系统（模块）启用（总账、固定资产、工资、购销存、核算模块；启用日期2012.3.1） 解释1：编码方案（编码规则）　　应收账款——北京——张龙　　1122　　　　01　　　01　　　　　　　　　　——赵虎　　　　　　　　　　　　02　　　　　　——河北——王朝　　　　　　　　02　　　01　　张龙的本级编码：01　　全编码　　编码规则由级次和级长和两部分组成。　　级次：编码共分几级。　　级长：每级的编码长度。　　编码总级长：为每级编码级长之和。　　解释2：系统启用时间　　（1）在建立账套时，由系统管理员启用子系统；　　（2）也可在账套建立完成以后，以账套主管的身份进入系统管理，再根据需要启用相应的子系统。 2.修改账套　　①账套主管负责所选账套的修改工作。　　②并非所有内容都可修改。　　例如：修改单位地址为“北京市海淀区甲1号”。3.删除账套---系统管理员操作　　备份账套的同时可同步删除账套。4.备份与恢复账套---系统管理员操作　　备份提示：先在硬盘建立存放账套数据的文件夹。 （三）操作员权限设置　　【任务】设置以下人员权限。　　张三---账套主管建账时指定　　李四---账套主管权限菜单中设置　　王五---出纳　　具有“现金管理”的全部操作权限---某类权限　　具有“总账-出纳签字”权限---某类内具体权限　　1.首先单击操作员；　　2.其次选择账套和年度；　　3.最后分别设置主管权限和具体权限。　　主管：直接选中即可；　　具体权限：需先点击增加按钮才行。 左侧：模块大类权限右侧：类内明细权限双击：授权 要点提示：　　1.一个账套可以设定多个账套主管。　　账套主管自动拥有该账套的所有权限。　　2.系统管理员可以设置账套主管和其他操作员的权限；　　3.账套主管只有设置本账套操作员的权限（需以账套主管身份登录系统）。