2015年度经营计划要点S.docVIP

年度经营计划 XXXXXXXXXXXXX有限责任公司 年度经营计划 编写时间： 2015 年1月 编写部门： 企管部、财务部 批 准 ： 审 核 ： 编 制 ： 保密级别： □绝密 √机密 □一般 □公开 发行范围： XXXXXXXXX有限责任公司内部 鄂尔多斯市巨鼎煤机制造有限责任公司 2015年1月20日 2011年度经营计划（草案） 一、年度工作方针 灵活策略赢市场，扩大规模增实力， 加强管理保质量，克难攻坚两亿元。 全面贯彻党的十七届三中全会精神和中央经济工作会议精神，以科学发展观的思想理念指导经营工作；积极探索先进的生产工艺，快速增强自身的生产能力，使企业不断地发展壮大；推动管理创新，实现粗放式管理向精细化管理转变，向管理要效益；持续改进、有效运行质量、测量体系，认清形势，转变观念，落实承包责任制，强化成本控制，立足煤机，永续经营，彰显巨鼎，百年长青。 二、年度经营目标 1、销售收入：必保2亿元（含税），减亏500万。 2、销售收入：必保1.71亿（不含税）元。 3、订货：必保2亿元。 三、减亏500万具体措施 1、建立成本核算体系，规范成本核算流程，预计2011年压缩成本300万。 （1）、规范材料收发存程序，避免料单积压现象，使成本进一步准确。 （2）、严格执行定额领料制度，杜绝领料不实浪费材料现象。 （3）、各个车间实行承包责任制，并安装各种水表、电表、气表精确核算各种物料消耗。 2、规范加强企业内控管理，减少不必要的费用支出，压缩管理费用100万、销售费用50万。 3、加强应收账款的回收力度，制定谁赊销谁负责的回款制度，赊销催款由专人负责催收，从而减少财务贷款费用50万。 四、公司年度经营目标与重点工作分解表 序号 经营目标/重点工作 主责人 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 1 产量：1.45万吨 产值（含税）：2亿元 高 洋 产量：0.35万吨 产值: 0.44亿元 产量：0.36万吨 产值: 0.5亿元 产量：0.36万吨 产值: 0.5亿元 产量：0.38万吨 产值: 0.56亿元 2 销售收入：2亿元 丁 平 0.45亿元 0.55亿元 0.55亿元 0.45亿元 3 利润：-3301.9万元 张志锋 -825.48万元 -825.47万元 -825.47万元 -825.48万元 4 订货：2亿元， 丁 平 0.45亿元 0.55亿元 0.55亿元 0.45亿元 5 学习实践科学发展观 创立党建新体系 郭治敬 落实 落实 落实 落实 6 提升市场占有率 瞄准大型煤炭基地开发市场 丁 平 高 洋 调研 调研 调研 调研 开发薄煤层支架市场 调研 调研 调研 调研 7 加强设备管理 定时对设备操作者进行设备维修岗位培训 加强设备采购，尽快扭转不重视设备风气 张志锋 协调 协调 落实 落实 8 提升管理水平 深化绩效管理, 建立健全科学高效的经营管理体系 高 洋 调研 调研 逐步完善 逐步完善 强化成本管理 高 洋 完善成本指标体系, 建立成本考核体系. 开展成本活动,召开经济活动分析会. 控制成本开支,改进成本方法. 年终兑现奖罚措施 强化资金管理 加大回款力度 丁 平 0.48亿元 0.52亿元 0.55亿元 0.45亿元 9 技术改造和创新 提高产品自主研发能力 落实推镗滚压生产线，实现千斤顶加工 刘建富 调试 试验 生产 生产 内脏件争取实现标准化 刘建富 落实 完善 推行 实施 提升工艺水平 规划厂区工艺布置 刘建富 了解市场 完善设计 局部改进 局部改进 新总装车间达到国内一流水平 刘建富 完善 保持 保持 保持 10 产品质量升级 狠抓产品质量不放松 提高全民质量意识 刘建富 宣贯质量体系文件 完成内审 完成监督审核 确定2011年目标 进一步提高充实质检队伍，提高质检水平 对检验人员进行业务培训 对检验人员进行业务培训 对检验人员进行综合素质培训 对检验人