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宝钢集团上海五钢有限公司业务流程改革与企业价值创造项目 业务设计 修定稿 作者：Feld Autor: 五钢公司业务流程改革与企业价值创造项目组 日期： date:2002年11月 文档简介（以下简称业务设计），是顾问在通过对进行业务调研、了解的基础上，并且与财务业务主要负责人进行讨论，结合未来业务管理发展的要求和ERP系统的功能，并经过有关领导讨论审核通过而制定的业务操作流程。本设计将作为业务流程在系统中实现的业务流程指导，的业务操作流程进行详细描述。每一业务操作流程都用一流程图表示并辅以文字说明。  毕博公司项目经理 签名：日期：签名：日期： 五钢公司采购供应流程负责人 毕博公司采购供应模块负责人 签名：日期：签名：日期： 五钢公司生产计划与管理流程负责人 毕博公司生产计划与管理模块负责人 签名：日期：签名：日期： 五钢公司营销管理流程负责人 毕博公司营销管理模块负责人 签名：日期：签名：日期： 五钢公司财务管理流程负责人 毕博公司财务管理模块负责人 签名：日期：签名：日期： 目 录1. 采购供应流程 6 P10：原辅料采购计划 6 P20：原辅料采购订单处理 9 P21：零星固定资产、设备采购 11 P22：费用化采购（零库存物资） 14 P30：供应商选择及认证 16 P31：供应商评审 19 P40：采购收货（非直供） 21 P41：采购直供收货 25 P50：分厂生产送料 29 P51：库存物资部门领用 31 P52：材料销售出库 33 P60：盘点 35 P70：发票校验 38 P80：寄售采购与收货 41 P81：寄售物资领用与结算 44 2. 生产计划与管理流程 47 M50：供应链战略管理 47 M60：销售与运作计划 50 M10：月度生产计划 53 M11：周生产计划 57 M12：生产计划（日调整） 61 M70：物料运输计划与管理 63 M30：生产过程控制 65 M40：质量控制 70 3. 营销管理流程 75 S10-1：产品定价流程 75 S10-2：单个合同价格变更流程 79 S10-3：一般性价格变更流程 82 S20-1：年度销售预算流程 85 S20-2：月度销售预算流程 89 S20-3：销售预算执行与控制 92 S30-1：国内销售流程 95 S30-2：出口销售流程 103 S30-3：现货销售流程 108 S40： 合同变更和撤销流程 113 S50-1：客户主数据维护 116 S50-2：客户投诉处理 119 S50-3：客户拜访及满意度调查 125 4. 财务管理流程 128 F10-1：发票校验流程 128 F10-2：付款流程 131 F20-1：收款流程 134 F20-2：开票流程 137 F20-3：请款流程 139 F20-4：报销和请款核销流程 141 F30-1：交易凭证处理流程 143 F30-2：月结帐流程 145 F40-1：产品成本核算流程（首道工序） 148 F40-2：产品成本核算流程（后道工序） 151 F50： 管理报表制作流程 154 F60-1：固定资产创建流程 156 F60-2：固定资产折旧流程 159 F60-3：固定资产报废流程 161 F60-4：在建工程 163 F70-1：年度预算编制流程 165 F70-2：月度执行预算编制流程 167 F70-3：预算执行的监控流程 169  采购供应流程 P10：原辅料采购计划 参与者： 产品制造部、计财部、分厂、采购部、供应分公司 输 入： 出：： 变革与提高： 提高采购计划执行频率至每天一次，采用需求以天平衡的方式，加快需求信息的反馈，同时计划员的职能由制订计划转向加强对例外情况的处理，通过及时与采购部门和生产部门协调沟通及时调整，以保证生产物资供应；并在整合销售运作计划、生产计划和物料需求计划的基础上，实现对计划跨度的延长，提供中长期的物资需求计划和资金需求计划，便于采购部安排货源和财务的资金准备。 详细步骤： 1，对于原料，物料计划系统依据生产计划分解为各生产分厂的物料需求计划，辅料及设库存的常用五金材料则采用基于历史消耗的计划模型生成各分厂的物料需求计划： 根据生产计划，在ERP系统内运行物料需求计划进行分解，制订各分厂原料、辅料的需求计划，明确具体的需求时间和需求数量，并传递给供应分公司成汇总计划；同时，各分厂的物料需求计划也是未来生产送料运输的信息依据。 2，供应分公司汇总分厂需求，生成物料计划 各分厂的需求通过相应的计划网络定义，在计划制订的同时，同步汇总至供应分公司，生成汇总的物料需求计划 3，物料计划产生时若有例外情况发生，则供应分公司进行例外情况清单处理，与生产计划及采购相协调，决定是否调整计