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★ 我司开具供应商费用发票的调整通知 其中需要我司开具增值税专用发票或分开开具发票内容的需求模版如图： 资料打印：注意点击“生成可打印页面”后，用干净整洁的A4纸纵向打印；把资料盖章后，字面朝外每张分别对折好。 仓库单的排列：把盖有仓库章的原件（红色联收货单、红色联退货单）按照结算单明细顺序排列好，除此之外的单据不要订放在一起；把仓库单据两侧带孔的边撕掉后整齐地备好。 增值税发票：开具增值税发票时，请依据“按商品汇总打印”中的相应的品牌、名称、税率、折扣等准确开具，不能漏开、多开、少开、错开；开好发票后请每张（包括税票劳务清单二联）依次盖好发票专用章，不能错盖、漏盖、不清晰、不完整等；整理发票时请把两侧带孔的边撕掉。 填写“增值税开票”：贵司开出发票金额是多少就填多少，一定不能与贵司实际开票的 金额有差异，先保存无误后再确认。 注意：汇入我司公户的任何费用的汇款单附言或备注栏可写“费用”、不能写“货款”。 3.注意事项 谢谢观看！ * * * * * * * 供应商对账操作指引 内容要点： 1、结款类型 2、对账流程 3、注意事项 1）正常结款 ●月结30天的月尾付款：每月10日前核对上月1-30日的货款，供应商需在当月20日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月30日至次月5日付款。 ●月结15天的月中付款：每月10日前核对上月1-30日的货款，供应商需在当月13日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月15日至20日付款。 ●货到15天结的每月对账两次：每月10日前核对上月16日至30日货款，供应商在13日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月15日至20日付款；每月20日前核对当月1日至15日货款，供应商在25日前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，我方将在当月的30日至次月5日付款。 ●七天结：每周一核对上周一至周日货款，供应商需在第二天（即每周二）查看，下周一前确认并提交增值税专用发票及相关对账资料，票到三个工作日内付款。 注：具体交票时间以实际对账单的备注栏为准。 1、结款类型 2）异常结款 提前结款：贵司需要出示公函（公函模板可向各采购员索取）交给采购员，按照货款金额，以现金方式，按每月1.5%（以提前结算天数计算）向我司支付提前结算货款的手续费后，方能提前结款。 逾期结款：根据2015年“商品购销合同书”的第九章“违约补救”第3条约定 “乙方未按甲方财务交票规定时间及时提供增值税票，导致甲方抵扣税出现滞 后，乙方每延迟一天按对账金额的万分之二支付甲方违约金（注：以‘税票迟 交折扣’的方式在下期对账税票中折扣结算），直至乙方将税票提交为止。”， 贵司若逾期交票，我司将按每延迟一天收取对账货款金额万分之二的违 约金，并以“税票迟交折扣”的方式折扣在下月对账的税票中。 3）试销结款 新品进入美宜佳销售前，每位采购员都会向大家说明白的，新品进入后有三个月的试销期（ 除了酒类，酒类需到次年的3月以后），试销期内该商品为限制结算（注意：同一收货单含试销商品与经销商品，视为整张收货单限制结算），等试销期结束后再评估是淘汰还是转经销。我司财务收到淘汰或转经销书面通知并开通结算后与其他商品一起正常结款。试销期的开始日期与结束日期以合同签署的时间为准。 4）淘汰结款 及时收退,即厂商在线通知栏收到我司的淘汰通知函后，须在通知所注明的时间前，供应商把仓库的退货库存运走，并把供应商货款保证金收据交我司商品部采购员，经过领导审核等流程后，方能结款。 对账查询单据 进入按商品汇总结算单并开票 打印物流辅助服务协议 查看供应商费用汇总明细 录入“增值税开票” 整理结算单据资料 资料送交我司财务结算处 2、对账流程 账款对账结算单确认 “对账操作指引”流程在厂商在线的位置 点击进去即可查看 第一步：1）进入厂商在线首页后,点击“对账查询”——“账款对账” 2）进入“账款对账”，填写查询日期后点击“查询” 填写查询日期 3）查询后把状态为“未确认”的结算单号点击进入 点击结算单号进入 4）核对相应的进、退货单，点击“确认”，并重新点击 “查询” 5）出现确认后的页面，点击“生成打印页面”，生成打印页面 第三步时点击此按钮 6）打印以下单据汇总页面并“盖章”(盖“财务章”) ★ 这是需打印的第一份资料！ 第二步：返回“对账查询”—“账款对账”“已确认”单页面并打印该页面盖财务章 务必留意核对此备注栏信息！ “2015.09.29#前交票”为交票截止日期；“2015.09.30-5”为付款日 （即2015年9月30日至10月5日之间付款）;“扣A0596,A0499协议”为商