XXXX股份有限公司经营管理规章制度(DOC)资料.doc

某股份有限公司 应用信息系统事业本部 经营管理规章制度 二 零 零 六 年 二 月 总则 计划预算管理 推行预算制度的组织和依据 制订计划预算的依据 计划预算内容 年度综合计划有关项目指标解释及填制要求 计划指标的调整 合同管理 合同管理总则 合同签订管理 合同评审管理 合同归档管理 资金管理 资金管理总则 资金计划预算管理 流动资金授权管理 收支流程管理 资信管理 总则 渠道资信管理制度 赊销管理制度 应收账款管理制度 商务管理 到货商务程序 库存物资销售商务程序 内部调拨销售商务程序 其他销售商务程序 销售结算程序 采购结算程序 采购退货程序 销售退货程序 换货程序 10、现场采购业务程序 储运管理 入库流程 出库流程 储存保管 配货与运输 物资退货程序 物流业务流程与表格规划年度综合计划指标 第二章 计划预算管理 为了实现信息本部的经营、发展规划，科学地组织生产经营活动.建立完善的预测、决策、预算、控制、监督、检查、分析、评价的经营管理体系.特制定本办法. 计划预算管理为实现本部的经营目标和达到效果，每年必须明确制定本部经营决策、纲领和发展方向计划.计划预算目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，提高现代管理水平，提高经济效益. 第一节 推行计划预算的组织 信息本部计划预算委员会： 主 任：总 经 理 副主任委员：经营管理副总经理, 副总 委 员：各业务群组负责人、各部门总经理、总助、总监、业务部门、各职能部经理 执行秘书：综合经营管理－运营部经理 计划预算委员会的职责： ⑴ 决定本部或各业务、职能部门的经营目标及方针. ⑵ 审查各部门的初步预算并讨论建议修正事项. ⑶ 协调各部门间的矛盾或分歧事项. ⑷ 预算的核准. ⑸ 环境变更时，预算的修改及经营方针的变更. ⑹ 接受并分析预算执行报告. 计划预算执行秘书的职责： ⑴ 提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等. ⑵ 提供各部门所需的经营相关资料等以供编制预算的参考. ⑶ 汇总各部门的初步预算，提出建议事项，交计划预算委员会讨论. ⑷ 督促预算编制的进度. ⑸ 比较与分析实际执行结果与预算的差异情况. ⑹ 督促各部门切实执行预算有关事宜. ⑺ 其他有关预算推行的策划与联络事项. 第二节 制订计划预算的依据 ⑴ 同方发展方向、发展规划. ⑵ 本部下达的经营等技术经济指标和其它要求. ⑶ 本部的中长期发展规划、管理规划、研发规划、全面质量管理规划、技术改造规划、生产发展规划、环境保护及其它规划等. 国内外市场的调查、分析、预测(包括本行业市场容量、本部市场份额)，了解外部环境变化，包含消费者习性，政府法令，劳工及环保等问题是否会为本部本身创造出可能的机会与威胁.s 清楚了解、分析本身的优劣点，实际生产经营能力和条件、现有水平，上年度企业计划预算实施的遗留问题.从最原始简单的获利，提高到综合竞争能力的积累，提高到对社会有所贡献，提高员工的生活水平及提供更好的产品和服务给消费者等根本思想. 在明确掌握外在环境的机会与威胁及详细明了本身之优缺点后订立一个非常清楚的目标及方针，可量化，并可行的计划方案. 第三节 计划预算内容 计划预算分中长期规划、年度综合计划及月度综合计划 中长期规划 中长期规划是确定信息本部未来发展方向和目标的战略性计划，通过年度计划的安排逐步实现. 中长期计划分： ① 产业发展规划 ② 经营发展目标 ③ 技术研发规划 ④ 管理规划 ⑤ 文化建设 二、年度综合计划 年度综合计划是本部在计划年度内的行动纲领，为保证本部年度规划、目标的实现，对各项生产、经营活动做出的安排.各部门每年应按要求编制年度综合计划. 年度综合计划分: 《年度综合计划的编制说明书》 ⑴ 本年度经营方向及领域 ⑵ 上年度的经营状况分析 ⑶ 市场策划：包括市场分析、竞争比较、市场预测 ⑷ 营销策略和实施：包括营销策略、营销渠道、销售预测 ⑸ 本年度经营方针和目标：包括生产经营计划目标、投资及扩大生产投资目标、人力资源及薪金目标、质量方针和目标、新产品开发、安全生产目标、管理目标等　 企业文化建设、团队建设 年度综合计划的主要措施 企业组织机构框架图 《年度综合经营计划》 ⑴ 某2003年各分公司生产经营主要指标计划表（表一） 年度主要生产经营指标计划 编制单位： 序号 指标 单位 上年实际 本年计划 说明 1 一、生产经营绝对指标 万元 　 　 　 2 1、产品销售合同 万元 　 　 　 3 2、承接工程合同签订额 万元 　 　 　 4 3、技术服务合同签订额 万元 　 　 　 5 4、其他合同 万元