油缸加工项目计划书.doc

油缸加工项目计划书 （草案） 项 目 名 称 陕汽斯太尔载重自卸车中置油缸生产计划 项目参加单位 三产公司、毕建利（慈军）、宝鸡纺机厂 在未取得上述两公司的书面许可前，任何人不得将本计划之内容及信息复制、泄露、散布； 第一部分 项目概述 （略） 第二部分 项目公司组成 根据陕汽厂近年来的发展态势分析及国内基础建设经久不衰的发展业态，我们完全可以断言，作为大型基础建设不可或缺的载重设备---重卡的市场需求量将保持强劲的增长势头。为完成陕汽斯太尔自卸载重汽车中置油缸的生产配套及配件市场的需求项目。我们拟成立自主经营的法人公司完成中置油缸的生产及配套销售。 1、项目公司组成方案 项目公司由陕汽三产公司与自然人毕建利（慈军）、宝鸡纺织机械厂三方出资组建注册资金为100万的专业液压公司。出资情况如下： 序号 股东 出资方式 出资金额 持股比例 备注 1 三产公司 现金 40万 40% 2 毕建利（慈军） 现金 40万 40% 3 宝鸡纺机厂 现金 20万 20% 合计 100万 100% 2、股东的权利与义务 三方持股人除享有与各自所持股份相对应的权益外。在本项目的运作中必须承担相应的义务和责任。具体如下： 三产公司：负责项目流动资金的融资、拆借（财务费用由项目公司承担）。负责产品售后结算（配套部分） 毕建利（慈军）：负责产品的所有技术、生产管理、成本控制。负责生产用原材料的采购和检验。负责产品的配套手续完善。负责产品的售前准备及售后服务。负责配件市场的产品销售。负责多元化产品生产的市场开拓。 宝鸡纺机厂：负责生产必须设备的提供和工装、工量器具的添置。负责提供产品生产所必须的场地，负责按项目公司技术管理及生产管理要求组织生产并完成项目公司下达的生产及质量指标 3、项目公司管理架构 项目公司实行总经理负责制，实施经济责任目标管理。财务管理设财务总监（派驻兼职），监督项目公司的合理化资金运作。 项目公司一经成立，尽快通过陕汽厂厂务会，将其纳入陕汽子公司范畴，以便于项目的正常运作。并为项目公司的发展与壮大奠定坚实的基础 部分职能部门功能由关联公司担当 关联单位及职能定位： 陕西合埔科贸有限公司执行采购部职能 陕西联众汽车配件公司执行销售部职能 宝鸡纺织机械厂执行技术主管与生产主管职能 第四部分：销售与配套 产品销售主要以陕汽场配套为主、配件市场为辅。该项工作由关联单位陕西联众汽车配件公司全权运作。三产公司辅助疏通各种关系，力求于2007年3月底前完成陕汽厂供应配套手续及签订供货合同。同时联众公司在配件市场尽快建立良性的销售渠道。 销售是以满足市场需求为核心目标的经营活动。随着项目公司的成立与正专业生产，重型载重卡车其他规格配套油缸、汽缸将作为项目公司扩张的下一个目标，除依托陕汽重卡外，海诺、华山重卡的油缸配套工作将迅速提上议事日程，并以海诺四级缸为重点迅速完成技术与产品准备。 第五部分：制造成本与生产管理 机械加工属于传统基础工业，一般的产品成本构成为直接材料消耗约占70％， 制造费用的消耗一般约占12％，税费、财务费用、管理费用约占15%。针对本项目公司的加工产品按日产30根中置油缸计算，各项内容如下： 1、设备需求列表 序号 名称 数量 现有设备 备注 1 普通车床 18 11 含数控车床 2 铣床 1 1 3 深孔镗 2 4 外圆磨 6 2（3） 含抛光机 5 自动环形焊 2 自制 6 自动焊机 1 7 镗床 1 1 8 试压台 1 自制 9 钻床 若干 若干 10 锯床 2 2 11 切割设备 1 1 12 其他 2、单位总成本费用估算 序号 项目 金额 占比 备注 1 外购原材料 1400 62.12% 含标准件与密封件、采购成本　 2 成套加工费 480 21.30% 　含生产管理成本 3 利息支出 23.97 1.06% 423万年息按6.12%计 4 管理及其他费用 145 6.43% 　 5 税费 174 7.72% 营业税6%计 6 折旧与摊销 30.9 1.32% 　 7 总成本合计 2253.87 100% 　 　 其中：可变成本： 2054 　 　 　 固定成本 199.87 　 　 　 经营成本 2054 　 　 3、生产管理框图 第六部分：项目公司筹资计划 项目投资计划与资金筹措表 序号 费用项目 建设期 合计 比例 一 总投资 523.00 523.00 100.00% 1 固定资产投资 100.00 100.00 19.12% 2 流动资金融资 423.00 423.00 80.88% 二 资金筹措 523.00 523.00 100.00% 1 自有资金 100.00