南京XX有限公司ERP项目实施方案V资料.docVIP

南京XX泵业有限公司 项目实施方案 文档作者： 高林 创建日期： 2013-12-11 确认日期： 2013-12-11 当前版本： 1.0 拷贝数量： 审批签字： XX 实施方项目经理： 高林 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2013.12.11 高林 V1.0 审核 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 姓名 区域  目录 第一章 项目概况 4 1.1客户简介 4 1.2组织架构 5 1.3现有系统及运行状况 5 第二章 项目实施组织 6 2.1金蝶项目组织 6 2.3双方组织责任 6 第三章 项目实施范围 7 3.1实施主体 7 3.2实施范围 7 3.3实施内容 7 第四章 调研分析报告 7 4.1目前整体业务 7 第五章 系统实施目标 8 第六章 项目实施总体规划 8 第七章 项目实施整体策略 8 第八章 项目实施方案 9 8.1流程图图例 9 8.2销售管理流程 10 8.2.1业务流程图 10 8.2.2流程说明 11 8.2.3关键需求描述及建议 12 8.2.3单据职责说明 12 8.3采购管理流程 13 8.3.1业务流程图 13 8.3.2流程说明 14 8.3.3关键需求描述及建议 14 8.3.4单据职责说明 14 8.4生产领退料、入库流程 16 8.4.1业务流程图 16 8.4.2流程说明 17 8.4.3单据职责说明 17 8.5财务管理流程 18 8.5.1存货核算 18 8.5.3总账业务 19 8.5.4关键需求描述及建议 20 8.5.5单据职责说明 20 第九章 风险管理 21 后 记 22 项目概况 1.1客户简介 　　 1.2组织架构 1.3现有系统及运行状况 目前企业处于发展阶段，自2009年开始试用金蝶K/3系统，企业管理相对规范，但是目前由于财务与仓库信息交流与共享不同步，导致在进行产品成本核算时数据准确性有所欠缺，另外由于人员变动导致原有工作流程相关岗位职责人员需调整。此次实施K/3，以更好的适应XX的发展和管理要求，实现管理一体化，建立符合XX的信息化流程，同时增强各部门间协作，实现产品成本精细化核算，工作流程高速有效，并最终实现企业的整体管理要求。 项目实施组织 2.1金蝶项目组织 XX项目经理：XX 金蝶项目经理：高林 项目成员：各部门的业务操作人员 2.3双方组织责任 项目责任 XX公司 金蝶公司 项目经理 项目管理 实施策略和对项目计划的维护 管理业务部门用户对项目的参与 解决业务方面的问题 确认详细的业务需要 确保有效而迅速地回答提问和解决问题，以避免影响项目进度 代表XX公司对实施文档进行签字确认 实施方法建议，实施策略 协助管理项目所涉及的范围 协调处理项目实施过程中的问题，消除阻障 向项目实施队伍提供恰当的金蝶资源，协调分配给项目的各种资源 项目技术组 确保XX公司的技术环境是稳定的 XX公司ERP系统中的用户管理 数据库管理 审核所确定的容量需求，协调性能测试 为各个业务功能小组提供技术支持 执行修改和传输请求 权限管理 通报所有相关的金蝶 安装局部技术环境(硬件、网络等) 说明：以上为ERP系统管理员责任 为各业务小组提供技术支持 为信息管理部门等支持部门提供必要的有关的金蝶技术规范、信息和培训， 提交项目实施期间的修改和传输请求的管理方案 各业务小组 审核并签署业务流程 积极地参与系统配置 为权限定义确定职责和工作分工 在整个报告交接过程中撰写和发布通告 参与业务匹配制作的全过程，以便为报告交接活动做准备 确定因修改关键报告而受到影响的用户并评估影响 将关键报告连接到培训模块 确定安全模式和授权方面的要求 在XX的业务流程方面提供指导 用户业务流程的分析与优化 追踪并解决业务流程方面的问题 领导实施设计与金蝶 项目实施范围 3.1实施主体 项目实施主体为南京XX泵业有限公司，分支机构不在此次实施服务范围内。 3.2实施范围 项目实施的业务功能范围：总账、报表、固定资产、存货核算。 同时，此次实施梳理整合采购、仓存及核算的业务流程。 3.3实施内容 项目运行过程中，由实施顾问提供与K/3软件相关工作的指导：包括软件使用培训、系统流程业务映射的指导；其他非K/3软件类的问题，实施顾问没有义务提供相关服务，如服务器各种非K/3软件类应用软件的安装和调试等。 调研分析报告 4.1目前整体业务 整体描述 1、目前XX主要有两种生产模式：主要产品为各种水泵，采购面向订单生产（MTO）的模式， 2、目前备货单由销售部下达，后由生产部按照备货单内容进行排产，仓库按照备货单进行发料，生产部门根据实际业务开工、完工； 3、仓库主要负责采