谷力发债路演.pptVIP

私募债券发行基本情况 私募债券发行基本情况 债券名称：湖南谷力新能源科技股份有限公司 2014年第一期私募债券 发行人：湖南谷力新能源科技股份有限公司 发行总额：人民币1000万元 发行期限：24个月 票面利率：12% 还本付息：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付，由湖南股权交易所统一代收代付。 认购期限：2014年10月31日-2014年11月12日 起息日：2014年11月13日 私募债券收益对比 私募债券发行基本情况 募集资金用途：用于投资5000kw稻壳气化发电联产6万吨炭基复合肥项目 担保方：湖南亮之星米业有限公司 交易所：湖南股权交易所 承销商：湖南汉坤股权投资管理有限公司 私募债券认购方式 1、投资者签署认购协议 认购成功 3、银行确定收款 2、将资金存入银行专户 户名：湖南谷力新能源科技股份有限公司 资金帐户：81100309000002869 开户行：华融湘江银行股份有限公司宁乡县支行 债券本息偿付方式 本期私募债券采取按年计息方式，计息日从2014年11月13日起。 存续期为：2014年11月13日-2016年11月12日 存续期限内每年付息一次，2015年付息日为2014年11月12日，2016年付息日为2016年11月12日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日） 支付方式：由湖南股权交易所统一代收代付 第四章 偿债保障措施 偿债保障措施：安全性保障 谷力新能源公司利润部分优先偿还债务 公司稻壳年发电利润预计为2108万元，联产炭基复合肥利润预计为1000万元，两年内项目利润合计为6216万元，其中1240万元用于支付两年期私募债券本息，保证投资者的收益。 公司利润部分，仅发电项目年利润收入即可覆盖此次私募债券本息，以确保投资者本金利息收入。 偿债保障措施：安全性保障 母公司湖南亮之星米业有限公司以及实际控制人张伟先生对后续开发建设过程中可能存在的资金缺口承诺补足； 母公司湖南亮之星米业有限公司以及实际控制人张伟先生对此次债券的本金及收益承担无限连带责任担保。 母公司担保 母公司基本情况介绍 公司名称：湖南亮之星米业有限公司 注册资金：3028万元 成立日期：2004年1月15日 占地面积：75000平方米 主营业务：大米加工销售；粮食收购、储备、销售；饲料及饲料原料销售；谷壳发电项目研发与利用；仓储服务；粮食物流辅助服务。 湖南亮之星米业有限公司 公司现有总资产2亿，银行信用等级AA；拥有三处优质稻种植基地8400亩，发展紧密型优质稻基地16.8万亩，三处仓储基地（总仓容15万吨），三处加工基地（年大米加工能力15万吨）；是一家集水稻种植，粮食收购，大米加工、销售，碎米酿酒、油糠榨油、谷壳发电联产活性炭、水玻璃等循环经济及科研于一体的综合型粮食购销企业。 圆筒仓 平房仓 湖南亮之星米业有限公司 “亮之星”系湖南省农业产业化龙头企业、全国农产品加工示范企业、全国放心粮油加工示范企业、中央储备粮代储资格企业、湖南省“振兴湘米工程”重点支持企业、湖南省优秀农产品加工十佳企业、湖南省粮食局“千亿产业、百亿物流”重点支持企业、长沙市“两帮两促”重点支持企业。 国家粮食局聂局长莅临公司指导工作 国家工商总局局长周伯华关心公司建设 偿债保障措施：安全性保障 华融湘江银行为资金托管机构，设有专门的资金托管账户，保障募集资金专款专用； 公司设有专门的财务代表，对项目进展及现金流进行全方位监管； 资金监管 偿债保障措施：安全性保障 严格掌控年度、月度计划，计划内的执行监管，计划外的严格审批 定期对项目的进度信息对投资者做披露汇报。 投资期监管 A B D C 先进技术支撑 湖南亮之星米业有限公司担保 广阔的市场前景 积极的发展目标 投资价值回顾 0731/ 谷力新能源热忱欢迎投资者前来做客洽谈 祝您投资愉快！ 谢谢！ 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * 模板来自于 * * 湖南谷力新能源科技股份有限公司