三都项目招募说明书(定)要点分析.doc

《华宇国信·政兴 25 号资产管理计划》 招募说明书 资产管理计划概要 资管计划名称:华宇国信·政兴 25 号资产管理计划 资管计划类型:契约型 投资方向:三都猴场新城区市政路网及配套基础设施建设项目 资管计划规模:人民币 3 亿元 资管计划期限: 2 年 资管计划收益：预期年化投资回报率为 = 10% 募集对象：境内合格投资人 投资起点：人民币 100 万元起，按 10 万元的整数倍递增 资管计划资金运用方式：由华宇国信投资基金（北京）有限公司通过信托 贷款方式用于向贵州水族自治县国有资本营运有限责任公司（以下简称三都国资公 司） 发放贷款，资金用于三都猴场新城区市政路网及基础设施建设。 还款来源：由三都国资公司按约定偿还贷款本息，三都县政府纳入财政预算， 县财政局按期支付贷款本息，黔南州政府亦将贷款本息纳入财政预算。 资管计划退出：融资期限届满前七个工作日内，将融资款项汇入华宇国信投 资基金（北京）有限公司托管银行账户。 增信措施： 1、三都国资公司提供土地抵押 2、黔南州、三都县、政府、人大、财政局将融资项目还本付息资金确认为政 府性存量债务，列入黔南州财政综合年度预算，黔南州、三都县财政局出具相应《承 诺书》，同意将项目还本付息资金列入同期年度财政预算； 3、黔南州投资有限公司为其提供连带责任保证担保。 风控措施： 1 三都国资公司截至 2015 年 10 月公司净资产