《二零一六年4月精细化工简报-zhouyue》.pptVIP

精细化工事业总部 2010年4月简报 Sinochem International-Chemicals Business Center * 机密文件 * Sinochem international corporation 2010年5月11日 江苏.太仓 机密文件 单位：亿元 10年 预算进度 09年同期 71% 单位：万吨 10年 预算进度 09年同期 54% 单位：万元 10年 预算进度 09年同期 76% 精细化工事业总部经营成果 事业总部目前受技改、货源供应影响销量较低，导致收入、净利润低于预算进度 主营业务收入 销售数量 考核净利润 1.44 2.16 1.01 1.22 2.24 1.26 327 432 211 聚氨酯部主要商品经营利润 单位：万元 聚氨酯部主要商品销量 单位：万吨 精细化工事业总部经营成果 预算 实际 去年 重点产品销量 受工厂产量及中海壳牌影响4月总体销量低于预算 50% 55% 单位：万吨 目标 实际 0.28 0.56 1.22 2.24 销售收入 利润目标 受销售规模影响，销售收入低于目标 4月份苏州中化实现盈利8.63万元 单位：亿元 79% 89% 单位：万元 苏州中化 聚氨酯 苏州中化 聚氨酯 苏州中化 聚氨酯 1 1.26 1.44 2.16 -29 70 345 389 67% 精细化工事业总部经营质量 工厂产能利用率 ROIC 利润率 营运资本周转率 ROIC与预算差距较大。利润率略低于目标要求，但应收、库存占用较大影响总体资本周转率低于目标7次 受技改影响产能利用率未能达到目标要求 63% 单位：万元 与年初相比现金净流出9838万元 经营现金流 考核利润 库存增加5774万元 应收增加2976万元 经营现金流 无效占用 授信逾期 高龄库存 合同逾期 无效占用总额不大，但需关注授信管理 23.43万元 聚醚2045牌号滞销产生高龄库存18.9吨，苏州中化授信逾期477万元 目标 实际 实际 预算 477万元 精细化工事业总部经营质量 聚氨酯库存占用 聚氨酯应收占用 苏州中化经营成本 单位：元/吨 直接人工 制造费用 期间费用 798 1731 4878 5081 6572 由于中海壳牌停车备货因素PO、PPG库存上升，由于3月苏州中化产量上升导致苏州中化产品库存增加 太仓产品 PO PPG 应收帐款 应收票据 4707 5913 5982 6789 7683 1－4月开发新客户市场对应收占用需求有所增加。应收票据占用增加2073万元，应收帐款增加902万元 ERP库存周转率 应收周转率 各项单吨费用受到产量上升影响与上月相比均有所下降，但目前产量仍低于预算导致直接人工和单吨期间费用高于预算水平 单吨制造费用中承担三废费远低于预算，同时水电气费、修理费实际使用也低于预算。因此单吨制造费用低于预算水平 预算 实际 纠偏措施 责任人 完成时间 完成标志 序号 1）充实研发及生产的技术力量、建立工厂自有研发实验室，重点解决合成研发面临的问题，制定并监督质量指标的落实 2）投入技改力量生产出更适合市场需求的、有竞争力的产品，实现有效转产及现有产品质量的提升 3）继续解决探讨EO落地、淮安OEM加工生产，寻求扩大产量途径 生产 付少华、陈亚钦、陈耀良、郭湘云 二季度末 转产2043A、合格产品下线 2045及3628残单率从1000PPM降至100PPM 产量0.84万吨 1）落实并执行中海壳牌、镇海利安德长约量的供应 2）扩大营销团队、充实网点人员；每月进行营销及产品知识培训 3）5月底前完成2045、3628现有库存销售，降低库存占用 4）梳理中高端客户群清单，实现基础销量；同时通过PO/PPG销售弥补自有产品销量缺口 5）总部人员参加工厂周例会，及时反馈市场及产品信息、加强和生产实体的沟通及供应链衔接 营销 沈 俊 二季度末 争取解决EO落地 评估合格后开始淮安OEM 3.1万吨长约采购量 华东2人，西南1人 定期在工厂或总部进行月度培训 截至4月底产出的1080吨2045及900吨3628实现销售 总部销量1.65万吨、工厂销量0.4万吨 付少华、沈俊、陈颖、温向军 研发实验室建立、补充1－2名技术人员到位 制定及发布符合市场及行业标准的质量指标 周例会定期召开、重点工作落实到位 沈 俊 沈 驿 张 敏 陈耀良 沈 俊 吴洁云 二季度末 每周 重点提示事项1－确保重点工作按计划落实 重点提示事项2－太仓及中亚历史呆滞品等按计划解决 太仓、中亚历史呆滞品及中亚不合格品于6月底清理完毕 历史呆滞品详细处理方案（生产掺用、销售处理、